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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 860.00 | 8 169.00 | 691.00 | 8 860.00 |
AN Terrains | 1 280 392.00 | 913 017.00 | 367 375.00 | 1 280 392.00 |
AP Constructions | 2 332 398.00 | 1 970 402.00 | 361 996.00 | 2 332 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 022 282.00 | 1 664 990.00 | 357 292.00 | 2 022 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 102.00 | 49 994.00 | 3 108.00 | 53 102.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 054.00 | | 52 054.00 | 52 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 912 982.00 | 4 606 572.00 | 1 306 409.00 | 5 912 982.00 |
BT Marchandises | 1 337 383.00 | 547.00 | 1 336 836.00 | 1 337 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 310.00 | 3 525.00 | 59 784.00 | 63 310.00 |
BZ Autres créances | 442 229.00 | | 442 229.00 | 442 229.00 |
CF Disponibilités | 636 478.00 | | 636 478.00 | 636 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 521.00 | | 99 521.00 | 99 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 920.00 | 4 072.00 | 2 574 848.00 | 2 578 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 491 902.00 | 4 610 645.00 | 3 881 257.00 | 8 491 902.00 |
CU Autres participations | 163 895.00 | | 163 895.00 | 163 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 631 081.00 | 457 550.00 | | 631 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 783.00 | 423 531.00 | | 294 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 260.00 | 49 161.00 | | 49 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 124.00 | 1 051 242.00 | | 1 096 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 558.00 | 783 952.00 | | 572 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 815.00 | 14 245.00 | | 17 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 101.00 | 1 447 318.00 | | 1 648 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 932.00 | 650 384.00 | | 537 932.00 |
EA Autres dettes | 8 727.00 | 7 453.00 | | 8 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 785 133.00 | 2 906 202.00 | | 2 785 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 257.00 | 3 957 445.00 | | 3 881 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 079.00 | 511 157.00 | | 372 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 090 992.00 | |
FG Production vendue services | | | 179 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 270 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 329 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 156 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | 2 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 961 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 602.00 | 29 443.00 | | 62 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 401.00 | 7 462.00 | | 9 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 003.00 | 36 905.00 | | 72 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 637.00 | | 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 2 190.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 662.00 | 34 715.00 | | 71 662.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 190.00 | 100 077.00 | | 67 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 152.00 | 130 870.00 | | 74 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 404 657.00 | 22 072 213.00 | | 23 404 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 109 874.00 | 21 648 682.00 | | 23 109 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 783.00 | 423 531.00 | | 294 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 917 246.00 | | 57 355.00 | 5 917 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 620.00 | 5 912 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 620.00 | 5 688 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 695 645.00 | | 54 149.00 | 5 695 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 742.00 | | 3 206.00 | 212 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 404 354.00 | 257 491.00 | 55 273.00 | 4 404 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 399.00 | 770.00 | | 7 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 396 955.00 | 256 721.00 | 55 273.00 | 4 396 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 101.00 | 1 648 101.00 | | 1 648 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 932.00 | 537 932.00 | | 537 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 054.00 | | 52 054.00 | 52 054.00 |
UX Autres créances clients | 63 310.00 | 63 310.00 | | 63 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 524.00 | 200 445.00 | 372 079.00 | 572 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 426.00 | | | 211 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 229.00 | 442 229.00 | | 442 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 521.00 | 99 521.00 | | 99 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 114.00 | 605 060.00 | 52 054.00 | 657 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 785 133.00 | 2 413 054.00 | 372 079.00 | 2 785 133.00 |