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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AH Fonds commercial | 1 763 052.00 | | 1 763 052.00 | 1 763 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 050.00 | 9 560.00 | 30 490.00 | 40 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 613.00 | 119 267.00 | 19 346.00 | 138 613.00 |
BF Prêts | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 911.00 | 154 505.00 | 1 826 406.00 | 1 980 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 959.00 | | 140 959.00 | 140 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 159 738.00 | 448 028.00 | 1 711 711.00 | 2 159 738.00 |
BZ Autres créances | 779 774.00 | | 779 774.00 | 779 774.00 |
CF Disponibilités | 391 192.00 | | 391 192.00 | 391 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 474 705.00 | 448 028.00 | 3 026 678.00 | 3 474 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 455 616.00 | 602 533.00 | 4 853 083.00 | 5 455 616.00 |
CU Autres participations | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
DH Report à nouveau | 2 201 329.00 | | | 2 201 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 466.00 | | | 465 466.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710 177.00 | | | 2 710 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 737.00 | | | 1 406 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 407.00 | | | 557 407.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 374.00 | | | 167 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 906.00 | | | 2 142 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 853 083.00 | | | 4 853 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 131 759.00 | | | 2 131 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 576 196.00 | | 3 576 196.00 | 3 576 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 576 196.00 | | 3 576 196.00 | 3 576 196.00 |
FQ Autres produits | | | 7 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 583 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 509.00 | |
GE Autres charges | | | 123 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 123 019.00 | | | 123 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 542.00 | | | 218 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 603 240.00 | | | 3 603 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 137 775.00 | | | 3 137 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 466.00 | | | 465 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 222.00 | | 1 300.00 | 1 981 222.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 611.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 611.00 | 13 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 611.00 | 1 980 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 803 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803 522.00 | | | 1 803 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 291.00 | | | 164 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 409.00 | | 1 300.00 | 13 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 462.00 | 7 043.00 | | 147 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 902.00 | 7 043.00 | | 137 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 323 519.00 | 124 509.00 | | 323 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 519.00 | 124 509.00 | | 323 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 519.00 | 124 509.00 | | 323 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 737.00 | 1 406 737.00 | | 1 406 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 038.00 | 66 038.00 | | 66 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 735.00 | 91 735.00 | | 91 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 374.00 | 167 374.00 | | 167 374.00 |
UP Prêts | 1 736.00 | 1 514.00 | | 1 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 556 808.00 | | | 1 556 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 602 931.00 | | | 602 931.00 |
VB T. V. A. | 234 878.00 | | | 234 878.00 |
VC Groupe et associés | 526 744.00 | | | 526 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 385.00 | | | 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 950 822.00 | 2 338 096.00 | 612 726.00 | 2 950 822.00 |
VW T.V.A. | 377 658.00 | 377 658.00 | | 377 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 759.00 | 2 131 759.00 | | 2 131 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 292.00 | | | 34 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
ST Autres comptes | 449 985.00 | | | 449 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 858.00 | | | 87 858.00 |
YT Sous‐traitance | 308 953.00 | | | 308 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 771.00 | | | 67 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 794.00 | | | 49 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 676 110.00 | | | 676 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 702.00 | | | 319 702.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 949 451.00 | | | 949 451.00 |