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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 968.00 | 244 999.00 | 4 969.00 | 249 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AN Terrains | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AP Constructions | 1 378 000.00 | 1 337.00 | 1 376 663.00 | 1 378 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 422 345.00 | 2 084 387.00 | 337 958.00 | 2 422 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431 621.00 | 1 345 161.00 | 86 460.00 | 1 431 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 783 840.00 | 3 730 884.00 | 2 052 956.00 | 5 783 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 940.00 | 2 955.00 | 985.00 | 3 940.00 |
BT Marchandises | 1 090 961.00 | 234 533.00 | 856 427.00 | 1 090 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 774.00 | | 31 774.00 | 31 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 882 477.00 | 1 265.00 | 1 881 212.00 | 1 882 477.00 |
BZ Autres créances | 18 943 553.00 | | 18 943 553.00 | 18 943 553.00 |
CF Disponibilités | 487 786.00 | | 487 786.00 | 487 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 824.00 | | 59 824.00 | 59 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 500 314.00 | 238 754.00 | 22 261 560.00 | 22 500 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 284 154.00 | 3 969 638.00 | 24 314 516.00 | 28 284 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 766 875.00 | | | 18 766 875.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 350.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 15 468 124.00 | 12 862 624.00 | | 15 468 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 930 602.00 | 2 605 501.00 | | 2 930 602.00 |
DL TOTAL (I) | 18 442 726.00 | 15 512 474.00 | | 18 442 726.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 651 048.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 651 048.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 303 677.00 | 2 964 933.00 | | 2 303 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 240.00 | 492 075.00 | | 777 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 935.00 | 197 071.00 | | 266 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 697.00 | 1 176 842.00 | | 582 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 500.00 | 240 083.00 | | 204 500.00 |
EA Autres dettes | 695 373.00 | 71 522.00 | | 695 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 956 369.00 | 876 142.00 | | 956 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 786 790.00 | 6 018 670.00 | | 5 786 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 314 516.00 | 22 182 192.00 | | 24 314 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 419 375.00 | 2 369 523.00 | | 3 419 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 777 240.00 | | | 777 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 380 016.00 | 969 310.00 | 7 349 326.00 | 6 380 016.00 |
FG Production vendue services | 2 996 734.00 | | 2 996 734.00 | 2 996 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 376 750.00 | 969 310.00 | 10 346 060.00 | 9 376 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 077 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 418 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 026 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 120 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 161 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 916 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 104 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 16 742.00 | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 502.00 | 427 177.00 | | 258 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 502.00 | 443 919.00 | | 283 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318 411.00 | 259 248.00 | | 318 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98 629.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 610.00 | 357 878.00 | | 318 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 108.00 | 86 042.00 | | -35 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 139 239.00 | 1 190 911.00 | | 1 139 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 558 812.00 | 11 893 162.00 | | 11 558 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 628 210.00 | 9 287 662.00 | | 8 628 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 930 602.00 | 2 605 501.00 | | 2 930 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 132 606.00 | | 1 811 160.00 | 4 132 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 926.00 | 5 783 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 519.00 | 261 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 406.00 | 5 453 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 687.00 | | 9 800.00 | 272 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 792 013.00 | | 1 801 360.00 | 3 792 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 598 839.00 | 291 971.00 | 159 926.00 | 3 598 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 686.00 | 12 314.00 | | 30 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 630.00 | 21 889.00 | 20 519.00 | 255 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 312 523.00 | 257 768.00 | 139 406.00 | 3 312 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 651 048.00 | | 566 048.00 | 651 048.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 831.00 | 237 489.00 | 160 831.00 | 160 831.00 |
6T Sur comptes clients | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 096.00 | 237 489.00 | 160 831.00 | 162 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813 144.00 | 237 489.00 | 726 879.00 | 813 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 489.00 | 726 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 697.00 | 582 697.00 | | 582 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 077.00 | 93 077.00 | | 93 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 588.00 | 77 588.00 | | 77 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 373.00 | 695 373.00 | | 695 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 956 369.00 | 956 369.00 | | 956 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
UX Autres créances clients | 1 880 075.00 | 1 880 075.00 | | 1 880 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VB T. V. A. | 135 177.00 | 135 177.00 | | 135 177.00 |
VC Groupe et associés | 18 766 875.00 | | 18 766 875.00 | 18 766 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 303 677.00 | 980 436.00 | 1 323 241.00 | 2 303 677.00 |
VI Groupe et associés | 777 240.00 | | | 777 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656 349.00 | | | 656 349.00 |
VP Divers | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 824.00 | 59 824.00 | | 59 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 910 759.00 | 2 143 884.00 | 18 766 875.00 | 20 910 759.00 |
VW T.V.A. | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 519 856.00 | 3 419 375.00 | 1 323 241.00 | 5 519 856.00 |