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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 431.00 | 305 796.00 | 1 635.00 | 307 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 020.00 | 1 578.00 | 135 442.00 | 137 020.00 |
BZ Autres créances | 76 266.00 | | 76 266.00 | 76 266.00 |
CF Disponibilités | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 838.00 | 1 578.00 | 215 260.00 | 216 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 269.00 | 307 374.00 | 216 895.00 | 524 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 294.00 | | | 294.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 287 080.00 | 287 080.00 | | 287 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
DG Autres réserves | 61 339.00 | 61 339.00 | | 61 339.00 |
DH Report à nouveau | -196 763.00 | -164 944.00 | | -196 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 164.00 | -31 819.00 | | -90 164.00 |
DL TOTAL (I) | -174 240.00 | -84 076.00 | | -174 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 695.00 | 10 741.00 | | 10 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 753.00 | 5 031.00 | | 8 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 118.00 | 145 489.00 | | 172 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 082.00 | 93 606.00 | | 87 082.00 |
EA Autres dettes | 112 487.00 | 123 683.00 | | 112 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 135.00 | 378 550.00 | | 391 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 895.00 | 294 474.00 | | 216 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 135.00 | 370 020.00 | | 391 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 414.00 | | 121 414.00 | 121 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 414.00 | | 121 414.00 | 121 414.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 122.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 080.00 | 20 215.00 | | 94 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 080.00 | 20 215.00 | | 94 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 080.00 | -16 093.00 | | -94 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 427.00 | 140 191.00 | | 121 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 591.00 | 172 010.00 | | 211 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 164.00 | -31 819.00 | | -90 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 431.00 | | | 307 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 287 080.00 | | | 287 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 287 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 796.00 | | | 305 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 287 080.00 | | | 287 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 118.00 | 172 118.00 | | 172 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 020.00 | 39 020.00 | | 39 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 487.00 | 112 487.00 | | 112 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UX Autres créances clients | 135 116.00 | 135 116.00 | | 135 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VB T. V. A. | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VI Groupe et associés | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VP Divers | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 158.00 | 40 158.00 | | 40 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 330.00 | 216 330.00 | | 216 330.00 |
VW T.V.A. | 35 729.00 | 35 729.00 | | 35 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 135.00 | 391 135.00 | | 391 135.00 |