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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 800.00 | 16 795.00 | 1 004.00 | 17 800.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 207 335.00 | 122 522.00 | 84 812.00 | 207 335.00 |
AP Constructions | 416 813.00 | 378 494.00 | 38 319.00 | 416 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 210.00 | 32 631.00 | 8 579.00 | 41 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 400.00 | 106 274.00 | 86 126.00 | 192 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 780.00 | 656 717.00 | 608 063.00 | 1 264 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 285 978.00 | | 285 978.00 | 285 978.00 |
BT Marchandises | 344 514.00 | | 344 514.00 | 344 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 745.00 | 21 252.00 | 244 493.00 | 265 745.00 |
BZ Autres créances | 122 951.00 | | 122 951.00 | 122 951.00 |
CF Disponibilités | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 820.00 | 21 252.00 | 1 002 568.00 | 1 023 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 600.00 | 677 969.00 | 1 610 631.00 | 2 288 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 507.00 | | | 31 507.00 |
CU Autres participations | 383 564.00 | | 383 564.00 | 383 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 200.00 | 139 200.00 | | 139 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
DG Autres réserves | 978 601.00 | 1 007 657.00 | | 978 601.00 |
DH Report à nouveau | -75 341.00 | -75 341.00 | | -75 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -650 758.00 | 944.00 | | -650 758.00 |
DL TOTAL (I) | 405 621.00 | 1 086 380.00 | | 405 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 322.00 | 633 070.00 | | 538 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 889.00 | 54 444.00 | | 10 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 937.00 | 6 154.00 | | 6 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 446.00 | 594 733.00 | | 456 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 286.00 | 209 081.00 | | 190 286.00 |
EA Autres dettes | 2 129.00 | 15 646.00 | | 2 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 010.00 | 1 513 129.00 | | 1 205 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 631.00 | 2 599 508.00 | | 1 610 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 768.00 | 1 226 546.00 | | 1 135 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409 080.00 | 264 531.00 | | 409 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 461 128.00 | | 1 461 128.00 | 1 461 128.00 |
FD Production vendue biens | 2 034 992.00 | 125 363.00 | 2 160 354.00 | 2 034 992.00 |
FG Production vendue services | 23 142.00 | | 23 142.00 | 23 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 519 261.00 | 125 363.00 | 3 644 624.00 | 3 519 261.00 |
FM Production stockée | | | 17 546.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 693 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 216 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 312.00 | |
GE Autres charges | | | 22 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 076 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 580.00 | 9 621.00 | | 5 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 471.00 | 6 948.00 | | 8 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 000.00 | 12 917.00 | | 107 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 471.00 | 19 865.00 | | 115 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 234.00 | 27 653.00 | | 40 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 154.00 | 1 102.00 | | 346 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 388.00 | 28 755.00 | | 386 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270 917.00 | -8 890.00 | | -270 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 823 445.00 | 4 401 532.00 | | 3 823 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 474 203.00 | 4 400 588.00 | | 4 474 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -650 758.00 | 944.00 | | -650 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 562.00 | 2 776.00 | | 9 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 289.00 | | 178 853.00 | 2 207 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 384 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 121 363.00 | 1 264 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 584.00 | 17 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 044 279.00 | 862 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 383.00 | | | 94 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841 312.00 | | 65 132.00 | 1 841 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 594.00 | | 113 721.00 | 271 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 700.00 | 102 725.00 | 774 709.00 | 1 328 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 142.00 | 1 633.00 | 12 980.00 | 28 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 559.00 | 101 092.00 | 761 729.00 | 1 300 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 958.00 | 11 312.00 | 26 017.00 | 35 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 958.00 | 11 312.00 | 26 017.00 | 35 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 958.00 | 11 312.00 | 26 017.00 | 35 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 446.00 | 456 446.00 | | 456 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 268.00 | 111 268.00 | | 111 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 234 238.00 | 234 238.00 | | 234 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 507.00 | | 31 507.00 | 31 507.00 |
VB T. V. A. | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VC Groupe et associés | 55 246.00 | 55 246.00 | | 55 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 080.00 | 409 080.00 | | 409 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 242.00 | 66 938.00 | 62 305.00 | 129 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 695.00 | | | 302 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 474.00 | 52 474.00 | | 52 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 051.00 | 362 544.00 | 31 507.00 | 394 051.00 |
VW T.V.A. | 43 136.00 | 43 136.00 | | 43 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 073.00 | 1 135 768.00 | 62 305.00 | 1 198 073.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 497.00 | 44 838.00 | | 38 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 668.00 | 82 001.00 | | 71 668.00 |
ST Autres comptes | 511 672.00 | 471 269.00 | | 511 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 847.00 | 37 842.00 | | 31 847.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 874.00 | 35 436.00 | | 25 874.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 23 126.00 | | |
YT Sous‐traitance | 47 401.00 | 48 597.00 | | 47 401.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 069.00 | 38 764.00 | | 80 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 155.00 | 16 066.00 | | 21 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 652.00 | 60 904.00 | | 59 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 691 993.00 | 830 077.00 | | 691 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 600 952.00 | 677 872.00 | | 600 952.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 742 657.00 | 678 473.00 | | 742 657.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |