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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 257 988.00 | | 1 257 988.00 | 1 257 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 398.00 | 5 760.00 | 1 320 638.00 | 1 326 398.00 |
BN En cours de production de biens | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
BZ Autres créances | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
CF Disponibilités | 1 075 626.00 | | 1 075 626.00 | 1 075 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 010.00 | | 1 107 010.00 | 1 107 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 408.00 | 5 760.00 | 2 427 648.00 | 2 433 408.00 |
CU Autres participations | 62 650.00 | | 62 650.00 | 62 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
DG Autres réserves | 2 216 311.00 | | | 2 216 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 141.00 | | | 162 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 419 877.00 | | | 2 419 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 648.00 | | | 2 427 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 8 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 916.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 231 105.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 048.00 | | | 55 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 154.00 | | | 241 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 013.00 | | | 79 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 141.00 | | | 162 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 257 988.00 | | 1 257 988.00 | 1 257 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 886.00 | 16 898.00 | 1 257 988.00 | 1 274 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |