| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 068.00 | 12 893.00 | 3 175.00 | 16 068.00 |
AH Fonds commercial | 213 427.00 | | 213 427.00 | 213 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 000.00 | 103 309.00 | 28 691.00 | 132 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 367.00 | 133 816.00 | 130 551.00 | 264 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 33 395.00 | | 33 395.00 | 33 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 466.00 | 250 018.00 | 416 448.00 | 666 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 392 020.00 | 43 044.00 | 348 976.00 | 392 020.00 |
BZ Autres créances | 54 956.00 | | 54 956.00 | 54 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 469.00 | | 152 469.00 | 152 469.00 |
CF Disponibilités | 214 454.00 | | 214 454.00 | 214 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 093.00 | 43 044.00 | 779 049.00 | 822 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 560.00 | 293 062.00 | 1 195 497.00 | 1 488 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
DH Report à nouveau | 613 736.00 | 568 861.00 | | 613 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 182.00 | 44 875.00 | | 54 182.00 |
DL TOTAL (I) | 676 731.00 | 622 548.00 | | 676 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 426.00 | 13 368.00 | | 102 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 936.00 | 10 346.00 | | 32 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 648.00 | 37 159.00 | | 30 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 874.00 | 156 154.00 | | 158 874.00 |
EA Autres dettes | 57 695.00 | 57 927.00 | | 57 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 187.00 | 137 224.00 | | 136 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 767.00 | 412 178.00 | | 518 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 497.00 | 1 034 726.00 | | 1 195 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 753.00 | 398 810.00 | | 435 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 583.00 | | 830 583.00 | 830 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 583.00 | | 830 583.00 | 830 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 043.00 | |
GE Autres charges | | | 41 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 080.00 | 12 222.00 | | 19 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | 14 121.00 | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | 15 271.00 | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 55.00 | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 55.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | 15 216.00 | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 443.00 | 4 164.00 | | 8 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 629.00 | 810 797.00 | | 923 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 447.00 | 765 923.00 | | 869 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 182.00 | 44 875.00 | | 54 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 221.00 | | 141 247.00 | 547 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 001.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 001.00 | 40 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 001.00 | 666 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 495.00 | | | 361 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 116.00 | | 119 251.00 | 145 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 610.00 | | 21 996.00 | 40 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 567.00 | 23 451.00 | | 226 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 520.00 | 12 683.00 | | 103 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 047.00 | 10 768.00 | | 123 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 222.00 | 43 043.00 | 66 221.00 | 66 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 222.00 | 43 043.00 | 66 221.00 | 66 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 222.00 | 43 043.00 | 66 221.00 | 66 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 043.00 | 66 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 554.00 | 36 554.00 | | 36 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 344.00 | 54 344.00 | | 54 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 695.00 | 57 695.00 | | 57 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 187.00 | 136 187.00 | | 136 187.00 |
UP Prêts | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 324 292.00 | | | 324 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | | | 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 728.00 | | | 67 728.00 |
VB T. V. A. | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 426.00 | 19 412.00 | 77 694.00 | 102 426.00 |
VI Groupe et associés | 32 936.00 | 32 936.00 | | 32 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 039.00 | | | 105 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
VP Divers | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 965.00 | 494 965.00 | | 494 965.00 |
VW T.V.A. | 66 159.00 | 66 159.00 | | 66 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 767.00 | 435 753.00 | 77 694.00 | 518 767.00 |