| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 10 963.00 | 36.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 667.00 | 41 067.00 | 38 599.00 | 79 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 426.00 | 34 996.00 | 9 430.00 | 44 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 368.00 | 87 026.00 | 61 342.00 | 148 368.00 |
BT Marchandises | 755 333.00 | | 755 333.00 | 755 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 321.00 | | 990 321.00 | 990 321.00 |
BZ Autres créances | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CF Disponibilités | 645 853.00 | | 645 853.00 | 645 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 406.00 | | 24 406.00 | 24 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 422 735.00 | | 2 422 735.00 | 2 422 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 104.00 | 87 026.00 | 2 484 078.00 | 2 571 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 085 373.00 | | | 1 085 373.00 |
DH Report à nouveau | 229 113.00 | | | 229 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 879.00 | | | 501 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 366.00 | | | 1 860 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 360.00 | | | 345 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 961.00 | | | 254 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 712.00 | | | 623 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 078.00 | | | 2 484 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 009.00 | | | 612 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 691 506.00 | 1 435 357.00 | 7 126 863.00 | 5 691 506.00 |
FG Production vendue services | 79 978.00 | 7 059.00 | 87 037.00 | 79 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 771 484.00 | 1 442 416.00 | 7 213 901.00 | 5 771 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 234 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 843 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 967.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 534 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 040.00 | | | 178 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 238 292.00 | | | 7 238 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 736 413.00 | | | 6 736 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 879.00 | | | 501 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 153.00 | | 6 215.00 | 142 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 421.00 | | 5 672.00 | 118 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 731.00 | | 543.00 | 12 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 059.00 | 13 967.00 | | 73 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 863.00 | 1 100.00 | | 9 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 196.00 | 12 867.00 | | 63 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 360.00 | 345 360.00 | | 345 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 136.00 | 124 136.00 | | 124 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 438.00 | 63 438.00 | | 63 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
UX Autres créances clients | 990 321.00 | 990 321.00 | | 990 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VB T. V. A. | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 787.00 | 1 020 512.00 | 13 275.00 | 1 033 787.00 |
VW T.V.A. | 44 354.00 | 44 354.00 | | 44 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 009.00 | 612 009.00 | | 612 009.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |