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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 136.00 | 3 853.00 | 1 282.00 | 5 136.00 |
AH Fonds commercial | 356 250.00 | | 356 250.00 | 356 250.00 |
AN Terrains | 106 350.00 | | 106 350.00 | 106 350.00 |
AP Constructions | 602 650.00 | 20 088.00 | 582 561.00 | 602 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 552.00 | 73 825.00 | 36 726.00 | 110 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 186.00 | 272 420.00 | 287 765.00 | 560 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 200.00 | 370 188.00 | 1 371 012.00 | 1 741 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
BZ Autres créances | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 139 731.00 | | 139 731.00 | 139 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 783.00 | | 263 783.00 | 263 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 983.00 | 370 188.00 | 1 634 795.00 | 2 004 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 072 865.00 | | | 1 072 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
DG Autres réserves | 83 908.00 | | | 83 908.00 |
DH Report à nouveau | 361 399.00 | | | 361 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 690.00 | | | -35 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 314.00 | | | 1 484 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 974.00 | | | 67 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 769.00 | | | 34 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 480.00 | | | 150 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 795.00 | | | 1 634 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 105.00 | | | 111 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 955.00 | | 443 955.00 | 443 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 955.00 | | 443 955.00 | 443 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 163.00 | |
GE Autres charges | | | 6 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 961.00 | | | 482 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 651.00 | | | 518 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 690.00 | | | -35 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 975.00 | 28 599.00 | 39 376.00 | 67 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 221.00 | 31 146.00 | 76.00 | 31 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 481.00 | 111 105.00 | 39 376.00 | 150 481.00 |