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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 191.00 | 274.00 | 25 916.00 | 26 191.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 596.00 | 13 643.00 | 954.00 | 14 596.00 |
040 Immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 687.00 | 13 917.00 | 31 770.00 | 45 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 875.00 | | 66 875.00 | 66 875.00 |
072 Créances – Autres | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46 736.00 | | 46 736.00 | 46 736.00 |
084 Disponibilités | 18 086.00 | | 18 086.00 | 18 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 483.00 | | 139 483.00 | 139 483.00 |
110 Total général Actif | 185 170.00 | 13 917.00 | 171 253.00 | 185 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 277.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 418.00 | 154 851.00 | | 145 418.00 |
222 Production stockée | -18 500.00 | 18 500.00 | | -18 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 164.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 969.00 | 173 515.00 | | 146 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 651.00 | 59 009.00 | | 40 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 445.00 | -2 570.00 | | 1 445.00 |
242 Autres charges externes. | 31 071.00 | 56 249.00 | | 31 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 931.00 | 2 860.00 | | 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 522.00 | 35 432.00 | | 26 522.00 |
252 Charges sociales | 5 659.00 | 16 169.00 | | 5 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 426.00 | 1 591.00 | | 1 426.00 |
262 Autres charges | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 974.00 | 168 740.00 | | 109 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 996.00 | 4 775.00 | | 36 996.00 |
280 Produits financiers | 4 980.00 | 1 029.00 | | 4 980.00 |
294 Charges financières | 349.00 | 730.00 | | 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 099.00 | 714.00 | | 1 099.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 633.00 | -824.00 | | 4 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 895.00 | 5 183.00 | | 35 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 687.00 | | | 45 687.00 |