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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 676.00 | 1 244.00 | 431.00 | 1 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 074.00 | 70 303.00 | 17 771.00 | 88 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 723.00 | 160 991.00 | 1 732.00 | 162 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 480.00 | 232 537.00 | 32 942.00 | 265 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 327.00 | | 25 327.00 | 25 327.00 |
BN En cours de production de biens | 65 755.00 | | 65 755.00 | 65 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 549.00 | 36 750.00 | 126 800.00 | 163 549.00 |
BZ Autres créances | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
CF Disponibilités | 458 042.00 | | 458 042.00 | 458 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 922.00 | 36 750.00 | 689 172.00 | 725 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 401.00 | 269 287.00 | 722 114.00 | 991 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 862.00 | 70 862.00 | | 70 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 361 250.00 | 271 654.00 | | 361 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 043.00 | 89 596.00 | | 42 043.00 |
DL TOTAL (I) | 534 655.00 | 492 611.00 | | 534 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 410.00 | 24 528.00 | | 10 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 162.00 | 5 116.00 | | 3 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 423.00 | 12 416.00 | | 6 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 912.00 | 90 486.00 | | 66 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 553.00 | 110 199.00 | | 100 553.00 |
EA Autres dettes | | 35 258.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 459.00 | 297 618.00 | | 187 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 114.00 | 790 230.00 | | 722 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 371.00 | 287 212.00 | | 185 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 904.00 | | 576.00 | 264 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | 576.00 | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 796.00 | | | 250 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 148.00 | 7 390.00 | | 225 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 145.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 048.00 | 7 245.00 | | 224 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 720.00 | 36 750.00 | 13 720.00 | 13 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 720.00 | 36 750.00 | 13 720.00 | 13 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 720.00 | 36 750.00 | 13 720.00 | 13 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 750.00 | 13 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 912.00 | 66 912.00 | | 66 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
UX Autres créances clients | 75 524.00 | 75 524.00 | | 75 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 025.00 | 88 025.00 | | 88 025.00 |
VB T. V. A. | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 407.00 | 8 319.00 | 2 088.00 | 10 407.00 |
VI Groupe et associés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 685.00 | 186 685.00 | | 186 685.00 |
VW T.V.A. | 55 166.00 | 55 166.00 | | 55 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 036.00 | 178 948.00 | 2 088.00 | 181 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 246.00 | 8 882.00 | | 5 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 349.00 | 17 060.00 | | 15 349.00 |
ST Autres comptes | 139 786.00 | 187 312.00 | | 139 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 439.00 | 51 217.00 | | 35 439.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 598.00 | 11 006.00 | | 10 598.00 |
YT Sous‐traitance | 12 257.00 | 202 341.00 | | 12 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 496.00 | 47 420.00 | | 2 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 573.00 | 1 746.00 | | 1 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 819.00 | 10 628.00 | | 6 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 122.00 | 277 266.00 | | 192 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 994.00 | 153 994.00 | | 135 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 326.00 | 505 349.00 | | 205 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |