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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 321 404.00 | | 321 404.00 | 321 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 524.00 | 33 726.00 | 2 798.00 | 36 524.00 |
CF Disponibilités | 1 822 796.00 | | 1 822 796.00 | 1 822 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 725.00 | 33 726.00 | 2 146 998.00 | 2 180 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 725.00 | 33 726.00 | 2 146 998.00 | 2 180 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 466 058.00 | | | 1 466 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 799.00 | | | 1 524 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 273.00 | | | 610 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 199.00 | | | 622 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 998.00 | | | 2 146 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 199.00 | | | 622 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 489.00 | | | 299 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 489.00 | | | 299 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 200 510.00 | | | 2 200 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610 273.00 | | | 610 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 553 481.00 | | | 2 553 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 423.00 | | | 1 087 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 466 058.00 | | | 1 466 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 116.00 | | | 1 947 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 947 116.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 947 116.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 947 116.00 | | | 1 947 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 237.00 | 388.00 | 1 647 626.00 | 1 647 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647 237.00 | 388.00 | 1 647 626.00 | 1 647 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 724.00 | 16 002.00 | | 17 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 724.00 | 16 002.00 | | 17 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 724.00 | 16 002.00 | | 17 724.00 |
UG ‐ Financières | | 16 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 610 273.00 | 610 273.00 | | 610 273.00 |
VB T. V. A. | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
VC Groupe et associés | 299 680.00 | 299 680.00 | | 299 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 404.00 | 321 404.00 | | 321 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 199.00 | 622 199.00 | | 622 199.00 |