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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 212.00 | 54 212.00 | | 54 212.00 |
AN Terrains | 125 749.00 | 2 266.00 | 123 484.00 | 125 749.00 |
AP Constructions | 1 244 368.00 | 974 807.00 | 269 561.00 | 1 244 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 246.00 | 322 710.00 | 40 536.00 | 363 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 148.00 | 11 521.00 | 627.00 | 12 148.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 799 723.00 | 1 365 516.00 | 434 207.00 | 1 799 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 662.00 | | 84 662.00 | 84 662.00 |
BZ Autres créances | 817 211.00 | | 817 211.00 | 817 211.00 |
CF Disponibilités | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 909 721.00 | | 909 721.00 | 909 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 444.00 | 1 365 516.00 | 1 343 928.00 | 2 709 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
DH Report à nouveau | 524 468.00 | 474 683.00 | | 524 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 887.00 | 49 785.00 | | 2 887.00 |
DL TOTAL (I) | 536 730.00 | 533 843.00 | | 536 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 361.00 | 414 757.00 | | 342 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 714.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 514.00 | 116 271.00 | | 388 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 708.00 | 85 192.00 | | 40 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
EA Autres dettes | 28 695.00 | 12 917.00 | | 28 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 807 198.00 | 641 054.00 | | 807 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 928.00 | 1 174 897.00 | | 1 343 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
FG Production vendue services | 315 737.00 | | 315 737.00 | 315 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 171.00 | | 331 171.00 | 331 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 690.00 | 145.00 | | 12 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 690.00 | 145.00 | | 12 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 233.00 | 435.00 | | 7 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 233.00 | 435.00 | | 7 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 458.00 | -290.00 | | 5 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 155.00 | 1 040 291.00 | | 431 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 268.00 | 990 506.00 | | 428 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 887.00 | 49 785.00 | | 2 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 623.00 | | 39 600.00 | 1 782 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 1 799 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 1 745 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 212.00 | | | 54 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 411.00 | | 39 600.00 | 1 728 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 184.00 | 101 332.00 | | 1 264 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 212.00 | | | 54 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 972.00 | 101 332.00 | | 1 209 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 514.00 | 388 514.00 | | 388 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
UX Autres créances clients | 84 662.00 | 84 662.00 | | 84 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VC Groupe et associés | 278 974.00 | 278 974.00 | | 278 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 361.00 | 74 192.00 | 268 169.00 | 342 361.00 |
VI Groupe et associés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 265.00 | | | 72 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 712.00 | 520 712.00 | | 520 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 873.00 | 901 873.00 | | 901 873.00 |
VW T.V.A. | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 198.00 | 539 029.00 | 268 169.00 | 807 198.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |