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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 789 354.00 | | 789 354.00 | 789 354.00 |
AP Constructions | 6 223 907.00 | 3 897 019.00 | 2 326 888.00 | 6 223 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 013 261.00 | 3 897 019.00 | 3 116 242.00 | 7 013 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 187.00 | | 138 187.00 | 138 187.00 |
BZ Autres créances | 945 170.00 | | 945 170.00 | 945 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 357.00 | | 1 083 357.00 | 1 083 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 096 618.00 | 3 897 019.00 | 4 199 599.00 | 8 096 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DH Report à nouveau | 1 401.00 | 543.00 | | 1 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 058.00 | 433 859.00 | | 150 058.00 |
DK Provisions réglementées | 245 519.00 | 279 846.00 | | 245 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 835.00 | 1 888 104.00 | | 1 570 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 574 163.00 | 2 514 426.00 | | 2 574 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 872.00 | 25 202.00 | | 21 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 729.00 | 40 561.00 | | 32 729.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 628 764.00 | 2 580 189.00 | | 2 628 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 199 599.00 | 4 468 294.00 | | 4 199 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 665.00 | | 574 665.00 | 574 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 665.00 | | 574 665.00 | 574 665.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 559.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 775.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 327.00 | 34 327.00 | | 34 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 327.00 | 49 102.00 | | 34 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 327.00 | 49 102.00 | | 34 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 356.00 | 176 930.00 | | 58 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 259.00 | 1 037 928.00 | | 645 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 201.00 | 604 069.00 | | 495 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 058.00 | 433 859.00 | | 150 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 013 261.00 | | | 7 013 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 013 261.00 | | | 7 013 261.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 013 261.00 | | | 7 013 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 013 261.00 | | | 7 013 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 640 475.00 | 256 544.00 | | 3 640 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 640 475.00 | 256 544.00 | | 3 640 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 279 846.00 | | 34 327.00 | 279 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 846.00 | | 34 327.00 | 279 846.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 574 163.00 | 2 304 278.00 | 269 885.00 | 2 574 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 138 187.00 | 138 187.00 | | 138 187.00 |
VB T. V. A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VC Groupe et associés | 925 735.00 | 925 735.00 | | 925 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 157.00 | 1 075 157.00 | | 1 075 157.00 |
VW T.V.A. | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 628 764.00 | 2 358 880.00 | 269 885.00 | 2 628 764.00 |