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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 772 023.00 | 333 591.00 | 438 431.00 | 772 023.00 |
040 Immobilisations financières | 361 639.00 | | 361 639.00 | 361 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 135 231.00 | 335 161.00 | 800 070.00 | 1 135 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
072 Créances – Autres | 30 959.00 | | 30 959.00 | 30 959.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 148 234.00 | | 148 234.00 | 148 234.00 |
084 Disponibilités | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 869.00 | | 191 869.00 | 191 869.00 |
110 Total général Actif | 1 327 100.00 | 335 161.00 | 991 939.00 | 1 327 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 584 931.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 979 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 991 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
242 Autres charges externes. | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
280 Produits financiers | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
294 Charges financières | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 694.00 | | | 694.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 53 157.00 | | | 53 157.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 162 032.00 | | | 1 162 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 911.00 | | | 53 911.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 53 157.00 | | | 53 157.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 53 157.00 | | | 53 157.00 |