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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 434 545.00 | | 1 434 545.00 | 1 434 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 671.00 | 73 229.00 | 8 442.00 | 81 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 698.00 | 177 488.00 | 83 210.00 | 260 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 924.00 | 252 566.00 | 1 526 358.00 | 1 778 924.00 |
BT Marchandises | 241 960.00 | | 241 960.00 | 241 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 506.00 | | 56 506.00 | 56 506.00 |
BZ Autres créances | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 788 817.00 | | 788 817.00 | 788 817.00 |
CF Disponibilités | 142 895.00 | | 142 895.00 | 142 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 540.00 | | 1 250 540.00 | 1 250 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 465.00 | 252 566.00 | 2 776 898.00 | 3 029 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 283 617.00 | 2 201 972.00 | | 2 283 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 151.00 | 87 945.00 | | 105 151.00 |
DL TOTAL (I) | 2 449 748.00 | 2 350 897.00 | | 2 449 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044.00 | 13 943.00 | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 412.00 | 281 517.00 | | 259 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 523.00 | 75 966.00 | | 66 523.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 183.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 150.00 | 371 610.00 | | 327 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 898.00 | 2 722 508.00 | | 2 776 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 371 610.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 981.00 | | | 1 779 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 056.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 056.00 | 1 778 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 436 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 436 394.00 | | | 1 436 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 370.00 | | | 342 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 808.00 | 25 758.00 | | 226 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 959.00 | 25 758.00 | | 224 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 413.00 | 259 413.00 | | 259 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 56 506.00 | 56 506.00 | | 56 506.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VI Groupe et associés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 027.00 | 76 867.00 | 160.00 | 77 027.00 |
VW T.V.A. | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 150.00 | 327 150.00 | | 327 150.00 |