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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 72 968.00 | 10 339.00 | 62 629.00 | 72 968.00 |
AP Constructions | 224 089.00 | 78 143.00 | 145 947.00 | 224 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 498.00 | 27 824.00 | 3 674.00 | 31 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 216.00 | 382 704.00 | 121 512.00 | 504 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 866.00 | 506 486.00 | 353 380.00 | 859 866.00 |
BT Marchandises | 30 692.00 | | 30 692.00 | 30 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 654.00 | | 21 654.00 | 21 654.00 |
BZ Autres créances | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 850.00 | | 550 850.00 | 550 850.00 |
CF Disponibilités | 804 479.00 | | 804 479.00 | 804 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 507.00 | | 1 429 507.00 | 1 429 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 373.00 | 506 486.00 | 1 782 887.00 | 2 289 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 762.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 482 787.00 | 412 570.00 | | 482 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 359.00 | 142 456.00 | | 247 359.00 |
DL TOTAL (I) | 895 147.00 | 705 787.00 | | 895 147.00 |
DP Provisions pour risques | | 120 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 120 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 687.00 | 75 831.00 | | 110 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 823.00 | 533 359.00 | | 595 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 591.00 | 70 825.00 | | 56 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 772.00 | 65 951.00 | | 113 772.00 |
EA Autres dettes | 10 868.00 | 14 328.00 | | 10 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 741.00 | 760 295.00 | | 887 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 887.00 | 1 586 083.00 | | 1 782 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 595 823.00 | | | 595 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 224.00 | | 40 479.00 | 827 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 837.00 | 859 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 837.00 | 832 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 130.00 | | 40 479.00 | 800 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 543.00 | 39 780.00 | 7 837.00 | 474 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 067.00 | 39 780.00 | 7 837.00 | 467 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 591.00 | 56 591.00 | | 56 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 981.00 | 47 981.00 | | 47 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 543.00 | 41 543.00 | | 41 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
UX Autres créances clients | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 525.00 | 32 957.00 | 77 568.00 | 110 525.00 |
VI Groupe et associés | 595 823.00 | 595 823.00 | | 595 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 890.00 | | | 60 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 567.00 | 43 486.00 | 8 081.00 | 51 567.00 |
VW T.V.A. | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 741.00 | 810 172.00 | 77 568.00 | 887 741.00 |