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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 064 095.00 | 1 433 505.00 | 630 590.00 | 2 064 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 620.00 | 1 434 030.00 | 630 590.00 | 2 064 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 903.00 | 32 988.00 | 12 915.00 | 45 903.00 |
BZ Autres créances | 24 947.00 | | 24 947.00 | 24 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
CF Disponibilités | 37 213.00 | | 37 213.00 | 37 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 687.00 | 32 988.00 | 85 699.00 | 118 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 307.00 | 1 467 018.00 | 716 288.00 | 2 183 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 243 487.00 | 205 593.00 | | 243 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 895.00 | 37 894.00 | | -307 895.00 |
DL TOTAL (I) | 537 117.00 | 245 012.00 | | 537 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 763 397.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 265.00 | 29 171.00 | | 149 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 548.00 | 29 998.00 | | 6 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 172.00 | 822 566.00 | | 179 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 288.00 | 1 067 578.00 | | 716 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 172.00 | 822 566.00 | | 179 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 238 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 988.00 | |
GE Autres charges | | | 7 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 26 929.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 000.00 | 1 318.00 | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 000.00 | 1 318.00 | | 350 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 000.00 | 1 682.00 | | -350 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 739.00 | 216 149.00 | | 249 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 635.00 | 178 255.00 | | 557 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 895.00 | 37 894.00 | | -307 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 603.00 | | 604 017.00 | 1 460 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 064 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 064 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 603.00 | | 604 017.00 | 1 460 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 378.00 | 3 652.00 | | 1 430 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 378.00 | 3 652.00 | | 1 430 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 988.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 988.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 988.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 341.00 | 40 341.00 | | 40 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
UX Autres créances clients | 45 903.00 | 45 903.00 | | 45 903.00 |
VI Groupe et associés | 108 924.00 | 108 924.00 | | 108 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 850.00 | 70 850.00 | | 70 850.00 |
VW T.V.A. | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 172.00 | 179 172.00 | | 179 172.00 |