| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | 274 408.00 | 640 286.00 | 914 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 604.00 | 25 201.00 | 5 403.00 | 30 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 689.00 | 126 864.00 | 131 825.00 | 258 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 111.00 | 426 473.00 | 800 638.00 | 1 227 111.00 |
BT Marchandises | 1 430 199.00 | | 1 430 199.00 | 1 430 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 594.00 | | 813 594.00 | 813 594.00 |
BZ Autres créances | 735 790.00 | | 735 790.00 | 735 790.00 |
CF Disponibilités | 317 828.00 | | 317 828.00 | 317 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 852.00 | | 220 852.00 | 220 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 523 671.00 | | 3 523 671.00 | 3 523 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 750 782.00 | 426 473.00 | 4 324 309.00 | 4 750 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 149 500.00 | 1 149 500.00 | | 1 149 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 950.00 | 114 950.00 | | 114 950.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
DH Report à nouveau | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 367.00 | 212 085.00 | | 376 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 298.00 | 1 479 931.00 | | 1 646 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 526.00 | 261 358.00 | | 258 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 765.00 | 134 586.00 | | 482 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 197.00 | 1 420 786.00 | | 1 368 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 426.00 | 214 250.00 | | 253 426.00 |
EA Autres dettes | 315 097.00 | 309 900.00 | | 315 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 678 011.00 | 2 340 878.00 | | 2 678 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 324 309.00 | 3 820 809.00 | | 4 324 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 509 018.00 | 2 340 878.00 | | 2 509 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 812.00 | 842.00 | | 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 482 765.00 | | | 482 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 543 669.00 | -82 449.00 | 8 461 220.00 | 8 543 669.00 |
FG Production vendue services | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 556 011.00 | -82 449.00 | 8 473 561.00 | 8 556 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 492 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 706 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -331 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 431.00 | |
GE Autres charges | | | 2 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 988 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 115.00 | 11 522.00 | | 15 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 496.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 449.00 | 12 018.00 | | 15 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 7 260.00 | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 544.00 | 1 219.00 | | 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 488.00 | | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | 8 479.00 | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 924.00 | 3 539.00 | | 13 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 076.00 | 83 041.00 | | 131 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 507 842.00 | 8 073 679.00 | | 8 507 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 131 475.00 | 7 861 594.00 | | 8 131 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 367.00 | 212 085.00 | | 376 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 316.00 | | 51 446.00 | 1 183 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 651.00 | 1 227 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 651.00 | 289 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 498.00 | | 51 446.00 | 245 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 253.00 | 38 918.00 | 7 107.00 | 120 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 253.00 | 38 918.00 | 7 107.00 | 120 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
6T Sur comptes clients | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 557.00 | | 2 149.00 | 276 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 557.00 | | 2 149.00 | 276 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 149.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 197.00 | 1 368 197.00 | | 1 368 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 362.00 | 53 362.00 | | 53 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 562.00 | 65 562.00 | | 65 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 036.00 | 48 036.00 | | 48 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 097.00 | 315 097.00 | | 315 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
UX Autres créances clients | 813 594.00 | 813 594.00 | | 813 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 109 631.00 | 109 631.00 | | 109 631.00 |
VC Groupe et associés | 100 123.00 | 100 123.00 | | 100 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 714.00 | 88 721.00 | 168 993.00 | 257 714.00 |
VI Groupe et associés | 482 765.00 | 482 765.00 | | 482 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 235.00 | 525 235.00 | | 525 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 852.00 | 220 852.00 | | 220 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 361.00 | 1 770 237.00 | 23 124.00 | 1 793 361.00 |
VW T.V.A. | 76 521.00 | 76 521.00 | | 76 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 011.00 | 2 509 018.00 | 168 993.00 | 2 678 011.00 |