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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 725.00 | 305.00 | 1 030.00 |
AP Constructions | 20 587.00 | 5 680.00 | 14 907.00 | 20 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 984.00 | 35 068.00 | 1 916.00 | 36 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 009.00 | 117 689.00 | 17 319.00 | 135 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 884.00 | 159 165.00 | 39 719.00 | 198 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 647.00 | | 80 647.00 | 80 647.00 |
BT Marchandises | 87 566.00 | 15 280.00 | 72 286.00 | 87 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 771.00 | | 38 771.00 | 38 771.00 |
BZ Autres créances | 24 009.00 | | 24 009.00 | 24 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 32 524.00 | | 32 524.00 | 32 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 360.00 | 15 280.00 | 251 080.00 | 266 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 245.00 | 174 445.00 | 290 800.00 | 465 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
CU Autres participations | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 185 062.00 | 158 561.00 | | 185 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 322.00 | 26 501.00 | | 20 322.00 |
DL TOTAL (I) | 213 769.00 | 193 447.00 | | 213 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 164.00 | 36 115.00 | | 28 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 203.00 | 49 058.00 | | 3 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 675.00 | 14 017.00 | | 20 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 905.00 | 27 689.00 | | 23 905.00 |
EA Autres dettes | 1 082.00 | 14 008.00 | | 1 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 030.00 | 140 889.00 | | 77 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 800.00 | 334 337.00 | | 290 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 850.00 | 112 725.00 | | 56 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 597.00 | | 23 597.00 | 23 597.00 |
FG Production vendue services | 332 185.00 | | 332 185.00 | 332 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 783.00 | | 355 783.00 | 355 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 2 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | 642.00 | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | 642.00 | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 962.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 962.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | -319.00 | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | 4 712.00 | | 3 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 300.00 | 298 961.00 | | 356 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 978.00 | 272 459.00 | | 335 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 322.00 | 26 501.00 | | 20 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 205.00 | | 11 829.00 | 206 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 150.00 | 198 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 823.00 | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 326.00 | 192 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 249.00 | | 9 659.00 | 201 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 102.00 | | 2 170.00 | 3 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 624.00 | 8 690.00 | 19 150.00 | 169 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 548.00 | | 823.00 | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 076.00 | 8 690.00 | 18 326.00 | 168 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
UX Autres créances clients | 38 771.00 | 38 771.00 | | 38 771.00 |
VB T. V. A. | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 164.00 | 7 983.00 | 20 180.00 | 28 164.00 |
VI Groupe et associés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 806.00 | 69 806.00 | | 69 806.00 |
VW T.V.A. | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 030.00 | 56 850.00 | 20 180.00 | 77 030.00 |