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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 972.00 | 22 463.00 | 1 509.00 | 23 972.00 |
AN Terrains | 30 473.00 | 15 245.00 | 15 228.00 | 30 473.00 |
AP Constructions | 213 270.00 | 195 664.00 | 17 605.00 | 213 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 936.00 | 68 970.00 | 965.00 | 69 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 909.00 | 59 579.00 | 4 329.00 | 63 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 713.00 | 386 766.00 | 54 947.00 | 441 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 582.00 | 37 897.00 | 280 685.00 | 318 582.00 |
BN En cours de production de biens | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 737.00 | 2 086.00 | 52 651.00 | 54 737.00 |
BZ Autres créances | 29 961.00 | | 29 961.00 | 29 961.00 |
CF Disponibilités | 127 974.00 | | 127 974.00 | 127 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 563.00 | 39 983.00 | 519 580.00 | 559 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 277.00 | 426 749.00 | 574 527.00 | 1 001 277.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 299 048.00 | 299 048.00 | | 299 048.00 |
DH Report à nouveau | -168 542.00 | -228 320.00 | | -168 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 126.00 | 59 778.00 | | -82 126.00 |
DK Provisions réglementées | 474.00 | 889.00 | | 474.00 |
DL TOTAL (I) | 57 238.00 | 139 780.00 | | 57 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 997.00 | 85 325.00 | | 88 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 286.00 | 16 791.00 | | 17 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 324.00 | 129 256.00 | | 59 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 820.00 | 50 601.00 | | 46 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 344.00 | 90 939.00 | | 55 344.00 |
EA Autres dettes | 249 516.00 | 249 017.00 | | 249 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 289.00 | 621 932.00 | | 517 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 527.00 | 761 712.00 | | 574 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 991.00 | 490 784.00 | | 432 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 654.00 | 46 919.00 | | 56 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 265.00 | | 4 447.00 | 437 265.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 379.00 | | 1 436.00 | 47 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 578.00 | | 3 011.00 | 374 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 341.00 | 18 424.00 | | 368 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 294.00 | 1 168.00 | | 21 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 204.00 | 17 255.00 | | 322 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 889.00 | | 415.00 | 889.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 781.00 | 37 897.00 | 43 781.00 | 43 781.00 |
6T Sur comptes clients | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 867.00 | 37 897.00 | 43 781.00 | 45 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 757.00 | 37 897.00 | 44 196.00 | 46 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 897.00 | 43 781.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 820.00 | 46 820.00 | | 46 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 516.00 | 249 516.00 | | 249 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
UX Autres créances clients | 49 780.00 | 49 780.00 | | 49 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VB T. V. A. | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 654.00 | 56 654.00 | | 56 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 342.00 | 7 369.00 | 24 973.00 | 32 342.00 |
VI Groupe et associés | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 567.00 | | | 37 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 483.00 | 89 779.00 | 13 703.00 | 103 483.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 965.00 | 432 991.00 | 24 973.00 | 457 965.00 |