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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 785.00 | 454 083.00 | 109 701.00 | 563 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 669.00 | 254 006.00 | 73 663.00 | 327 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 386.00 | 708 089.00 | 223 297.00 | 931 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BN En cours de production de biens | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 764.00 | | 525 764.00 | 525 764.00 |
BZ Autres créances | 41 291.00 | | 41 291.00 | 41 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 46 091.00 | | 46 091.00 | 46 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 406.00 | | 736 406.00 | 736 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 793.00 | 708 089.00 | 959 703.00 | 1 667 793.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 232 351.00 | | | 232 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 233.00 | | | 35 233.00 |
DL TOTAL (I) | 377 584.00 | | | 377 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 064.00 | | | 158 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 358.00 | | | 51 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 735.00 | | | 202 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 963.00 | | | 169 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 120.00 | | | 582 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 703.00 | | | 959 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 556.00 | | | 419 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
FG Production vendue services | 2 037 185.00 | | 2 037 185.00 | 2 037 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 420.00 | | 2 037 420.00 | 2 037 420.00 |
FM Production stockée | | | -44 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -908.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 948.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 997.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -908.00 | | | -908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 594.00 | | | 2 024 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 361.00 | | | 1 989 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 233.00 | | | 35 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 892.00 | | 187 097.00 | 748 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 603.00 | 931 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 573.00 | 891 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 989.00 | | 187 037.00 | 708 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790.00 | | 60.00 | 1 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 714.00 | 69 948.00 | 4 573.00 | 642 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 714.00 | 69 948.00 | 4 573.00 | 642 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 735.00 | 202 735.00 | | 202 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 278.00 | 56 278.00 | | 56 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
UX Autres créances clients | 525 764.00 | 525 764.00 | | 525 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 064.00 | 46 858.00 | 111 206.00 | 158 064.00 |
VI Groupe et associés | 51 358.00 | | | 51 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 489.00 | | | 115 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 485.00 | | | 38 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 291.00 | 41 291.00 | | 41 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 374.00 | 567 055.00 | 1 319.00 | 568 374.00 |
VW T.V.A. | 95 760.00 | 95 760.00 | | 95 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 120.00 | 419 556.00 | 111 206.00 | 582 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
ST Autres comptes | 220 263.00 | | | 220 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 625.00 | | | 51 625.00 |
YT Sous‐traitance | 542 329.00 | | | 542 329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 154.00 | | | 134 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 615.00 | | | 335 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 361.00 | | | 187 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 975 596.00 | | | 975 596.00 |