| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 416.00 | 98 527.00 | 9 888.00 | 108 416.00 |
AN Terrains | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
AP Constructions | 190 125.00 | 180 923.00 | 9 201.00 | 190 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 904.00 | 27 344.00 | 17 559.00 | 44 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 399.00 | 169 080.00 | 166 318.00 | 335 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 582.00 | | 54 582.00 | 54 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 353.00 | 475 876.00 | 263 477.00 | 739 353.00 |
BT Marchandises | 2 399 332.00 | | 2 399 332.00 | 2 399 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 708 860.00 | 25 500.00 | 6 683 360.00 | 6 708 860.00 |
BZ Autres créances | 422 037.00 | | 422 037.00 | 422 037.00 |
CF Disponibilités | 96 132.00 | | 96 132.00 | 96 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 650 452.00 | 25 500.00 | 9 624 952.00 | 9 650 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 389 806.00 | 501 376.00 | 9 888 429.00 | 10 389 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 582.00 | | | 54 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 825.00 | | | 44 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 2 394 729.00 | 2 094 298.00 | | 2 394 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 117.00 | 682 930.00 | | 811 117.00 |
DL TOTAL (I) | 3 343 346.00 | 2 914 729.00 | | 3 343 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 347 516.00 | 1 380 492.00 | | 2 347 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 800.00 | 232 288.00 | | 215 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 521.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 153 631.00 | 2 808 515.00 | | 3 153 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 835.00 | 694 647.00 | | 786 835.00 |
EA Autres dettes | 41 298.00 | 227 631.00 | | 41 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 545 082.00 | 5 355 098.00 | | 6 545 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 888 429.00 | 8 269 827.00 | | 9 888 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 445 193.00 | 6 443 073.00 | | 4 445 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 760.00 | 2 144 507.00 | | 303 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 800.00 | | | 215 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 159 225.00 | | 29 159 225.00 | 29 159 225.00 |
FG Production vendue services | 502 408.00 | | 502 408.00 | 502 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 661 634.00 | | 29 661 634.00 | 29 661 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 669 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 105 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 501 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 168 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 140 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 316.00 | 13 300.00 | | 16 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 316.00 | 13 300.00 | | 16 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 418.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 316.00 | 1 881.00 | | 16 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 212.00 | 301 680.00 | | 345 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 692 603.00 | 25 794 151.00 | | 29 692 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 881 486.00 | 25 111 220.00 | | 28 881 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 117.00 | 682 930.00 | | 811 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 895.00 | | 365 619.00 | 664 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 506.00 | 54 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 160.00 | 739 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 155.00 | 108 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 499.00 | 576 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 025.00 | | 11 546.00 | 112 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 559.00 | | 76 294.00 | 515 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 311.00 | | 277 778.00 | 37 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 162.00 | 68 368.00 | 30 654.00 | 438 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 941.00 | 1 741.00 | 15 155.00 | 111 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 221.00 | 66 627.00 | 15 499.00 | 326 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 285.00 | | 7 785.00 | 33 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 285.00 | | 7 785.00 | 33 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 285.00 | | 7 785.00 | 33 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 153 631.00 | 3 153 631.00 | | 3 153 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 338.00 | 389 338.00 | | 389 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 578.00 | 214 578.00 | | 214 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 298.00 | 41 298.00 | | 41 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 582.00 | 54 582.00 | | 54 582.00 |
UX Autres créances clients | 6 678 262.00 | 6 678 262.00 | | 6 678 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 598.00 | | 30 598.00 | 30 598.00 |
VB T. V. A. | 146 675.00 | 146 675.00 | | 146 675.00 |
VC Groupe et associés | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 144 507.00 | 2 144 507.00 | | 2 144 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 009.00 | 101 000.00 | 102 009.00 | 203 009.00 |
VI Groupe et associés | 215 800.00 | 215 800.00 | | 215 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 989.00 | | | 99 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
VP Divers | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 086.00 | 156 086.00 | | 156 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 133.00 | 261 133.00 | | 261 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 209 570.00 | 7 164 744.00 | 44 825.00 | 7 209 570.00 |
VW T.V.A. | 80 555.00 | 80 555.00 | | 80 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 545 082.00 | 6 443 073.00 | 102 009.00 | 6 545 082.00 |