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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 052.00 | 93 316.00 | 1 736.00 | 95 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 313.00 | 93 316.00 | 22 997.00 | 116 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 306.00 | 47 387.00 | 7 919.00 | 55 306.00 |
BZ Autres créances | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 356.00 | | 101 356.00 | 101 356.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 433.00 | 47 387.00 | 115 047.00 | 162 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 746.00 | 140 703.00 | 138 043.00 | 278 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -19 616.00 | 45 832.00 | | -19 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 978.00 | -65 448.00 | | 64 978.00 |
DL TOTAL (I) | 53 747.00 | -11 231.00 | | 53 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 597.00 | 14 967.00 | | 7 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | 29 580.00 | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 076.00 | 47 875.00 | | 60 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 154.00 | 27 449.00 | | 16 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 296.00 | 119 872.00 | | 84 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 043.00 | 108 640.00 | | 138 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 418.00 | | 83 418.00 | 83 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 418.00 | | 83 418.00 | 83 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 070.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 489.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 50.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | 50.00 | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 135.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 135.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 733.00 | -85.00 | | 249 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 254.00 | 198 053.00 | | 335 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 276.00 | 263 501.00 | | 270 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 978.00 | -65 448.00 | | 64 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 860.00 | | | 116 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547.00 | 116 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 547.00 | 95 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 599.00 | | | 95 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 250.00 | 3 613.00 | 547.00 | 90 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 250.00 | 3 613.00 | 547.00 | 90 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 317.00 | 36 070.00 | | 11 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 317.00 | 36 070.00 | | 11 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 317.00 | 36 070.00 | | 11 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 076.00 | 60 076.00 | | 60 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
UX Autres créances clients | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 387.00 | | | 47 387.00 |
VB T. V. A. | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VI Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 264.00 | 65 264.00 | | 65 264.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 296.00 | 84 296.00 | | 84 296.00 |