| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 196.00 | 3 434.00 | 762.00 | 4 196.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AP Constructions | 856 178.00 | 554 244.00 | 301 934.00 | 856 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 027 751.00 | 1 809 395.00 | 218 356.00 | 2 027 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 911.00 | 273 823.00 | 30 088.00 | 303 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 519 076.00 | 2 643 945.00 | 875 130.00 | 3 519 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 193.00 | | 255 193.00 | 255 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 548 766.00 | 241 687.00 | 1 307 080.00 | 1 548 766.00 |
BT Marchandises | 107 082.00 | 53 541.00 | 53 541.00 | 107 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 556.00 | | 480 556.00 | 480 556.00 |
BZ Autres créances | 488 510.00 | | 488 510.00 | 488 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 125.00 | | 500 125.00 | 500 125.00 |
CF Disponibilités | 2 554 497.00 | | 2 554 497.00 | 2 554 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 030.00 | | 41 030.00 | 41 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 982 422.00 | 295 228.00 | 5 687 194.00 | 5 982 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 501 497.00 | 2 939 173.00 | 6 562 324.00 | 9 501 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 304 129.00 | | 304 129.00 | 304 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 782.00 | 163 782.00 | | 163 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 336 540.00 | 1 397 019.00 | | 1 336 540.00 |
DH Report à nouveau | | 196 799.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 857.00 | 278 073.00 | | 504 857.00 |
DL TOTAL (I) | 2 555 179.00 | 2 585 672.00 | | 2 555 179.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 129 000.00 | | 115 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 000.00 | 129 000.00 | | 355 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 455.00 | 219 028.00 | | 511 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 746.00 | 109 322.00 | | 88 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 537.00 | 10 593.00 | | 14 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 607 338.00 | 2 072 669.00 | | 2 607 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 406.00 | 283 224.00 | | 407 406.00 |
EA Autres dettes | 22 663.00 | 22 695.00 | | 22 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 652 146.00 | 2 717 531.00 | | 3 652 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 562 324.00 | 5 432 203.00 | | 6 562 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 269 870.00 | 2 572 651.00 | | 3 269 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 189.00 | 1 084.00 | | 1 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 746.00 | | | 88 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 462.00 | | 37 462.00 | 37 462.00 |
FD Production vendue biens | 8 297 284.00 | -13 638.00 | 8 283 647.00 | 8 297 284.00 |
FG Production vendue services | 442 135.00 | | 442 135.00 | 442 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 776 882.00 | -13 638.00 | 8 763 244.00 | 8 776 882.00 |
FM Production stockée | | | 365 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 448 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 232 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 118 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 355 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 715 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 802.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 802.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 458.00 | | | 51 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 458.00 | 8 000.00 | | 51 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 458.00 | 16 802.00 | | -51 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 445.00 | 104 238.00 | | 180 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 456 262.00 | 7 126 592.00 | | 9 456 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 951 405.00 | 6 848 519.00 | | 8 951 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 857.00 | 278 073.00 | | 504 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 126 098.00 | | 392 978.00 | 3 126 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 519 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 187 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 804 862.00 | | 382 978.00 | 2 804 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 975.00 | | 10 000.00 | 313 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 408 444.00 | 235 501.00 | | 2 408 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 401 961.00 | 235 501.00 | | 2 401 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 000.00 | 355 000.00 | 129 000.00 | 129 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 960.00 | 295 226.00 | 178 960.00 | 178 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 960.00 | 295 228.00 | 178 960.00 | 178 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 960.00 | 650 228.00 | 307 960.00 | 307 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650 228.00 | 307 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 607 338.00 | 2 607 338.00 | | 2 607 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 142.00 | 195 142.00 | | 195 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 598.00 | 57 598.00 | | 57 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 206.00 | 76 206.00 | | 76 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
UX Autres créances clients | 480 556.00 | 480 556.00 | | 480 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 418 192.00 | 418 192.00 | | 418 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 266.00 | 142 528.00 | 343 116.00 | 510 266.00 |
VI Groupe et associés | 88 746.00 | 88 746.00 | | 88 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 413.00 | | | 159 413.00 |
VP Divers | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 066.00 | 68 066.00 | | 68 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 030.00 | 41 030.00 | | 41 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 942.00 | 1 029 942.00 | | 1 029 942.00 |
VW T.V.A. | 58 128.00 | 58 128.00 | | 58 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 637 608.00 | 3 269 870.00 | 343 116.00 | 3 637 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |