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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 237.00 | 29 665.00 | 3 571.00 | 33 237.00 |
040 Immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 569.00 | 32 225.00 | 25 344.00 | 57 569.00 |
060 Stock marchandises | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
072 Créances – Autres | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
084 Disponibilités | 56 988.00 | | 56 988.00 | 56 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 685.00 | | 62 685.00 | 62 685.00 |
110 Total général Actif | 120 254.00 | 32 225.00 | 88 029.00 | 120 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 416.00 | |
134 Report à nouveau | | | -131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 273.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 943.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 029.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 191.00 | 59 046.00 | | 39 191.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 546.00 | 59 046.00 | | 41 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 920.00 | 6 309.00 | | 3 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 184.00 | 58.00 | | 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -779.00 | | |
242 Autres charges externes. | 13 615.00 | 17 573.00 | | 13 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 307.00 | 880.00 | | 1 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 610.00 | 17 911.00 | | 16 610.00 |
252 Charges sociales | 9 054.00 | 9 540.00 | | 9 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 405.00 | 5 025.00 | | 2 405.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 213.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 443.00 | 56 733.00 | | 49 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 897.00 | 2 313.00 | | -7 897.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 449.00 | 710.00 | | 10 449.00 |
294 Charges financières | | 37.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 25.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 444.00 | | 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 168.00 | 2 516.00 | | 2 168.00 |