| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 020.00 | 18 213.00 | 807.00 | 19 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 723.00 | 20 186.00 | 3 537.00 | 23 723.00 |
BT Marchandises | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 596.00 | 74 250.00 | 109 346.00 | 183 596.00 |
CF Disponibilités | 37 083.00 | | 37 083.00 | 37 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 909.00 | 74 250.00 | 166 659.00 | 240 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 632.00 | 94 436.00 | 170 196.00 | 264 632.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DG Autres réserves | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
DH Report à nouveau | 30 908.00 | 6 695.00 | | 30 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 276.00 | 24 213.00 | | 6 276.00 |
DL TOTAL (I) | 86 818.00 | 80 542.00 | | 86 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 513.00 | 28 149.00 | | 28 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 307.00 | 22 335.00 | | 11 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 558.00 | 42 228.00 | | 43 558.00 |
EA Autres dettes | | 8 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 378.00 | 101 352.00 | | 83 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 196.00 | 181 894.00 | | 170 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 216.00 | | 266 216.00 | 266 216.00 |
FG Production vendue services | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 281.00 | | 290 281.00 | 290 281.00 |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 963.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 834.00 | 8 821.00 | | 8 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 834.00 | 8 821.00 | | 8 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 2.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 2.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 802.00 | 8 819.00 | | 8 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | 4 273.00 | | 1 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 413.00 | 370 369.00 | | 299 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 137.00 | 346 156.00 | | 293 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 276.00 | 24 213.00 | | 6 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 237.00 | 949.00 | | 19 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 264.00 | 949.00 | | 17 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 076.00 | | 451.00 | 1 076.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 076.00 | | 451.00 | 1 076.00 |
6T Sur comptes clients | 62 287.00 | 11 963.00 | | 62 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 287.00 | 11 963.00 | | 62 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 363.00 | 11 963.00 | 451.00 | 63 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 109 346.00 | | | 109 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 250.00 | | | 74 250.00 |
VI Groupe et associés | 28 513.00 | | 28 513.00 | 28 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 326.00 | 109 346.00 | 76 980.00 | 186 326.00 |
VW T.V.A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 445.00 | 34 932.00 | 28 513.00 | 63 445.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | 699.00 | | 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 838.00 | 21 229.00 | | 20 838.00 |
ST Autres comptes | 29 142.00 | 30 875.00 | | 29 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 825.00 | 14 965.00 | | 14 825.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 746.00 | 2 595.00 | | 3 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 502.00 | 3 294.00 | | 4 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 953.00 | 70 863.00 | | 56 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 230.00 | 30 432.00 | | 24 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 805.00 | 67 069.00 | | 64 805.00 |