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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 989.00 | 58 989.00 | | 58 989.00 |
BF Prêts | 254 098.00 | | 254 098.00 | 254 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 537.00 | 58 989.00 | 625 548.00 | 684 537.00 |
BZ Autres créances | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 98 910.00 | | 98 910.00 | 98 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 597.00 | | 502 597.00 | 502 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 133.00 | 58 989.00 | 1 128 144.00 | 1 187 133.00 |
CU Autres participations | 371 450.00 | | 371 450.00 | 371 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 069 773.00 | | | 1 069 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 014.00 | | | 1 085 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 130.00 | | | 43 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 144.00 | | | 1 128 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 130.00 | | | 43 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 061.00 | | | -15 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 849.00 | | | 39 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 612.00 | | | 37 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |