| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 979.00 | 216 040.00 | 56 939.00 | 272 979.00 |
AH Fonds commercial | 1 851 169.00 | 1 174 855.00 | 676 314.00 | 1 851 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
AN Terrains | 774 692.00 | | 774 692.00 | 774 692.00 |
AP Constructions | 4 369 466.00 | 2 260 542.00 | 2 108 924.00 | 4 369 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 385 584.00 | 4 255 746.00 | 1 129 838.00 | 5 385 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 560.00 | 284 133.00 | 51 427.00 | 335 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 763.00 | | 43 763.00 | 43 763.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 265.00 | 3 446.00 | 4 818.00 | 8 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 073 273.00 | 8 224 533.00 | 4 848 740.00 | 13 073 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 622 907.00 | | 2 622 907.00 | 2 622 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 889 006.00 | | 889 006.00 | 889 006.00 |
BT Marchandises | 1 028 996.00 | | 1 028 996.00 | 1 028 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 080 906.00 | 106 416.00 | 2 974 490.00 | 3 080 906.00 |
BZ Autres créances | 600 751.00 | | 600 751.00 | 600 751.00 |
CF Disponibilités | 444 608.00 | | 444 608.00 | 444 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 397.00 | | 100 397.00 | 100 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 775 140.00 | 106 416.00 | 8 668 725.00 | 8 775 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 848 413.00 | 8 330 949.00 | 13 517 464.00 | 21 848 413.00 |
CU Autres participations | 1 982.00 | 457.00 | 1 524.00 | 1 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 177 020.00 | 1 177 020.00 | | 1 177 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 341.00 | 39 341.00 | | 39 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 702.00 | 117 702.00 | | 117 702.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 030 952.00 | 1 030 952.00 | | 1 030 952.00 |
DH Report à nouveau | 2 812 067.00 | 2 826 568.00 | | 2 812 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 810.00 | 320 950.00 | | 6 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 597 691.00 | 676 318.00 | | 597 691.00 |
DL TOTAL (I) | 5 781 585.00 | 6 188 851.00 | | 5 781 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 937.00 | 200 533.00 | | 126 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 937.00 | 200 533.00 | | 126 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 689 772.00 | 3 834 199.00 | | 3 689 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 969 525.00 | 2 645 394.00 | | 2 969 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 084.00 | 482 521.00 | | 346 084.00 |
EA Autres dettes | 603 563.00 | 615 368.00 | | 603 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 608 943.00 | 7 577 481.00 | | 7 608 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 517 464.00 | 13 966 866.00 | | 13 517 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 268 956.00 | | 2 268 956.00 | 2 268 956.00 |
FD Production vendue biens | 20 561 378.00 | 37 971.00 | 20 599 349.00 | 20 561 378.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 830 334.00 | 37 971.00 | 22 868 304.00 | 22 830 334.00 |
FM Production stockée | | | 19 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 252 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 844 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 579 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 794 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 918.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 388 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 486.00 | 80 813.00 | | 84 486.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 906.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 486.00 | 94 883.00 | | 84 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 193.00 | 1 150.00 | | 5 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 193.00 | 1 150.00 | | 5 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 293.00 | 93 734.00 | | 79 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 663.00 | 14 844.00 | | -113 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 340 453.00 | 24 396 780.00 | | 23 340 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 333 643.00 | 24 075 830.00 | | 23 333 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 810.00 | 320 950.00 | | 6 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 571 724.00 | | 677 887.00 | 13 571 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 574.00 | 17 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 176 338.00 | 13 073 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 303.00 | 2 146 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 078 461.00 | 10 909 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 232 570.00 | | 9 981.00 | 2 232 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 319 619.00 | | 667 906.00 | 11 319 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 533.00 | 1 918.00 | 75 515.00 | 200 533.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 883 728.00 | | | 883 728.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
6T Sur comptes clients | 215 339.00 | 1 763.00 | 110 685.00 | 215 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 219 184.00 | 1 763.00 | 219 685.00 | 1 219 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 419 717.00 | 3 681.00 | 295 200.00 | 1 419 717.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 681.00 | 295 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 969 525.00 | 2 969 525.00 | | 2 969 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 328.00 | 154 328.00 | | 154 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 374.00 | 178 374.00 | | 178 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 563.00 | 603 563.00 | | 603 563.00 |
UP Prêts | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
UX Autres créances clients | 2 994 932.00 | 2 994 932.00 | | 2 994 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 974.00 | | 85 974.00 | 85 974.00 |
VB T. V. A. | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
VC Groupe et associés | 443 598.00 | 443 598.00 | | 443 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 764 255.00 | 1 764 255.00 | | 1 764 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 925 517.00 | 517 642.00 | 1 407 876.00 | 1 925 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 121.00 | | | 314 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 605 304.00 | | | 605 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 596.00 | 106 596.00 | | 106 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 397.00 | 100 397.00 | | 100 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 797 533.00 | 3 696 080.00 | 101 453.00 | 3 797 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 608 943.00 | 6 201 067.00 | 1 407 876.00 | 7 608 943.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |