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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 735.00 | | 430 735.00 | 430 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 459 965.00 | 499 453.00 | 2 960 512.00 | 3 459 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 826 835.00 | | 1 826 835.00 | 1 826 835.00 |
CF Disponibilités | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 634.00 | | 1 829 634.00 | 1 829 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 289 600.00 | 499 453.00 | 4 790 146.00 | 5 289 600.00 |
CU Autres participations | 3 029 231.00 | 499 453.00 | 2 529 778.00 | 3 029 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 118 022.00 | 1 118 022.00 | | 1 118 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 802.00 | 111 802.00 | | 111 802.00 |
DG Autres réserves | 393 795.00 | 393 795.00 | | 393 795.00 |
DH Report à nouveau | -638 007.00 | -703 076.00 | | -638 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 747.00 | 65 069.00 | | 193 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 358.00 | 985 612.00 | | 1 179 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 605 824.00 | 3 071 767.00 | | 3 605 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 964.00 | 5 694.00 | | 4 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 610 788.00 | 3 077 461.00 | | 3 610 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 790 146.00 | 4 063 073.00 | | 4 790 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -186 790.00 | -62 266.00 | | -186 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 827.00 | 51 407.00 | | 48 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -144 920.00 | -13 662.00 | | -144 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 747.00 | 65 069.00 | | 193 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 453.00 | | | 499 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 453.00 | | | 499 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 605 824.00 | | | 3 605 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430 735.00 | | 430 735.00 | 430 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826 835.00 | 591 530.00 | 1 235 305.00 | 1 826 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 257 569.00 | 591 530.00 | 1 666 039.00 | 2 257 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 610 788.00 | 4 964.00 | | 3 610 788.00 |