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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
AP Constructions | 68 745.00 | 55 412.00 | 13 333.00 | 68 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 172.00 | 113 348.00 | 8 824.00 | 122 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 646.00 | 42 578.00 | 67.00 | 42 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 508.00 | 212 970.00 | 22 538.00 | 235 508.00 |
BT Marchandises | 49 471.00 | | 49 471.00 | 49 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 978.00 | | 65 978.00 | 65 978.00 |
BZ Autres créances | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 122.00 | | 60 122.00 | 60 122.00 |
CF Disponibilités | 81 509.00 | | 81 509.00 | 81 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 337.00 | | 266 337.00 | 266 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 845.00 | 212 970.00 | 288 875.00 | 501 845.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 138 084.00 | 115 792.00 | | 138 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931.00 | 22 293.00 | | 931.00 |
DL TOTAL (I) | 147 400.00 | 146 469.00 | | 147 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 605.00 | 12 214.00 | | 5 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 465.00 | 64 050.00 | | 79 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 029.00 | 63 335.00 | | 53 029.00 |
EA Autres dettes | 1 376.00 | 3.00 | | 1 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 476.00 | 139 602.00 | | 141 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 875.00 | 286 072.00 | | 288 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 998.00 | 6 972.00 | | 205 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 366.00 | 6 972.00 | | 204 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 465.00 | 79 465.00 | | 79 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 029.00 | 53 029.00 | | 53 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 235.00 | 75 235.00 | | 75 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 283.00 | 75 235.00 | 48.00 | 75 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 476.00 | 139 476.00 | | 139 476.00 |