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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 221.00 | 222 803.00 | 69 418.00 | 292 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 718.00 | 16 947.00 | 1 771.00 | 18 718.00 |
AN Terrains | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 902 282.00 | 669 591.00 | 232 691.00 | 902 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 022.00 | 337 288.00 | 103 734.00 | 441 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 172.00 | 5 199.00 | 972.00 | 6 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 003.00 | | 26 003.00 | 26 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 625.00 | 1 251 829.00 | 571 795.00 | 1 823 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BZ Autres créances | 465 783.00 | 589.00 | 465 194.00 | 465 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 245.00 | 589.00 | 465 656.00 | 466 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 870.00 | 1 252 419.00 | 1 037 451.00 | 2 289 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 967 890.00 | 1 967 890.00 | | 1 967 890.00 |
DH Report à nouveau | -791 973.00 | -650 863.00 | | -791 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 425.00 | -141 110.00 | | -303 425.00 |
DK Provisions réglementées | 44 275.00 | 40 683.00 | | 44 275.00 |
DL TOTAL (I) | 916 765.00 | 1 216 599.00 | | 916 765.00 |
DP Provisions pour risques | 65 978.00 | 65 978.00 | | 65 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 255.00 | 73 255.00 | | 73 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 168.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 440.00 | 11 582.00 | | 9 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77.00 | 2 174.00 | | 77.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 203.00 | 7 885.00 | | 31 203.00 |
EA Autres dettes | 1 862.00 | 12.00 | | 1 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 430.00 | 26 669.00 | | 47 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 451.00 | 1 316 524.00 | | 1 037 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 430.00 | 26 669.00 | | 47 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 168.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 544.00 | 2 835.00 | | 4 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 544.00 | 2 835.00 | | 4 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 477.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 939.00 | 16 366.00 | | 230 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 939.00 | 17 843.00 | | 230 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 395.00 | -15 008.00 | | -226 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9.00 | -6 846.00 | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 266.00 | 1 782 613.00 | | 28 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 692.00 | 1 923 723.00 | | 331 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 425.00 | -141 110.00 | | -303 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 118.00 | 117 138.00 | 6 571.00 | 1 402 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 512 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 512 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 118.00 | 117 138.00 | 6 571.00 | 1 402 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 962.00 | 1 985.00 | | 14 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 962.00 | 1 985.00 | | 14 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 683.00 | 8 136.00 | 4 544.00 | 40 683.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 255.00 | | | 73 255.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 222 803.00 | | |
6T Sur comptes clients | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 589.00 | 589.00 | 589.00 | 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696.00 | 223 393.00 | 696.00 | 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 635.00 | 231 529.00 | 5 240.00 | 114 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 589.00 | 696.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 230 939.00 | 4 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 204.00 | 31 204.00 | | 31 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UX Autres créances clients | 462.00 | | | 462.00 |
VP Divers | 439 499.00 | | | 439 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 246.00 | 466 246.00 | | 466 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 430.00 | 47 430.00 | | 47 430.00 |