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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388 726.00 | 785 790.00 | 602 935.00 | 1 388 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 787.00 | | 53 787.00 | 53 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 306.00 | 659 208.00 | 214 099.00 | 873 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 160.00 | | 57 160.00 | 57 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 719 480.00 | 1 444 998.00 | 4 274 481.00 | 5 719 480.00 |
BP En cours de production de services | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 510 123.00 | 16 462.00 | 10 493 662.00 | 10 510 123.00 |
BZ Autres créances | 1 444 404.00 | | 1 444 404.00 | 1 444 404.00 |
CF Disponibilités | 42 328 271.00 | | 42 328 271.00 | 42 328 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 320 104.00 | 16 462.00 | 54 303 642.00 | 54 320 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 039 584.00 | 1 461 460.00 | 58 578 124.00 | 60 039 584.00 |
CU Autres participations | 3 346 501.00 | | 3 346 501.00 | 3 346 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 859 119.00 | 3 859 119.00 | | 3 859 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 385 912.00 | 385 912.00 | | 385 912.00 |
DH Report à nouveau | 2 414 685.00 | 2 214 242.00 | | 2 414 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 895.00 | 735 171.00 | | 681 895.00 |
DK Provisions réglementées | 47 890.00 | 34 194.00 | | 47 890.00 |
DL TOTAL (I) | 7 389 501.00 | 7 228 637.00 | | 7 389 501.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 619 881.00 | 952 039.00 | | 619 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 819 881.00 | 952 039.00 | | 1 819 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 868.00 | 136 135.00 | | 39 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 865 285.00 | 3 414 273.00 | | 3 865 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 458 234.00 | 3 823 079.00 | | 4 458 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 704.00 | 79 704.00 | | 79 704.00 |
EA Autres dettes | 39 920 514.00 | 37 073 726.00 | | 39 920 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 005 136.00 | 2 216 773.00 | | 1 005 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 368 742.00 | 46 743 691.00 | | 49 368 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 578 124.00 | 54 924 367.00 | | 58 578 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 009 395.00 | | 19 009 395.00 | 19 009 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 009 395.00 | | 19 009 395.00 | 19 009 395.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 520 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 324 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 623 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 099 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 915 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 587 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 192 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 470.00 | 30 788.00 | | 7 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 470.00 | 30 788.00 | | 7 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 298.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 166.00 | 17 823.00 | | 21 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 166.00 | 18 121.00 | | 21 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 696.00 | 12 667.00 | | -13 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 767.00 | 125 787.00 | | 174 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 332.00 | 255 952.00 | | 322 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 115 294.00 | 18 234 778.00 | | 20 115 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 433 399.00 | 17 499 607.00 | | 19 433 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 895.00 | 735 171.00 | | 681 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 000.00 | 659 000.00 | | 786 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565 000.00 | 537 000.00 | | 565 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 000.00 | 122 000.00 | | 221 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 000.00 | 16 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 000.00 | 116 000.00 | 24 000.00 | 124 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 000.00 | 116 000.00 | 24 000.00 | 124 000.00 |