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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 899.00 | | 168 899.00 | 168 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 475.00 | 398 723.00 | 35 752.00 | 434 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 983.00 | 72 165.00 | 135 818.00 | 207 983.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 102.00 | 499 577.00 | 366 525.00 | 866 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 899.00 | 15 823.00 | 196 076.00 | 211 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 301.00 | | 164 301.00 | 164 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 292.00 | 2 000.00 | 84 292.00 | 86 292.00 |
BZ Autres créances | 232 645.00 | | 232 645.00 | 232 645.00 |
CF Disponibilités | 36 009.00 | | 36 009.00 | 36 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 428.00 | 17 823.00 | 735 605.00 | 753 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 530.00 | 517 400.00 | 1 102 130.00 | 1 619 530.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 287.00 | 2 797.00 | 17 489.00 | 20 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 526 135.00 | 526 135.00 | | 526 135.00 |
DH Report à nouveau | -576 224.00 | -298 648.00 | | -576 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 350.00 | -277 575.00 | | 14 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 701.00 | 42 701.00 | | 42 701.00 |
DL TOTAL (I) | 49 313.00 | 34 962.00 | | 49 313.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 413.00 | 35 712.00 | | 21 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 525.00 | 167 919.00 | | 277 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 936.00 | 192 497.00 | | 69 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 804.00 | 319 778.00 | | 564 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 603.00 | 73 309.00 | | 98 603.00 |
EA Autres dettes | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 817.00 | 789 217.00 | | 1 052 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 130.00 | 879 179.00 | | 1 102 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 760.00 | 557 794.00 | | 954 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 634.00 | | 258 981.00 | 686 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 287.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 107.00 | 8 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 405.00 | 1 107.00 | 866 102.00 | 78 405.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 787.00 | | 194 790.00 | 14 787.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 618.00 | | 642 458.00 | 63 618.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 649.00 | | 75 928.00 | 133 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 697.00 | | 153 380.00 | 552 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | 9 386.00 | 287.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 63 618.00 | | | 63 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 596.00 | 30 980.00 | | 468 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 797.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 705.00 | 28 182.00 | | 442 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 804.00 | 564 804.00 | | 564 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 205.00 | 46 205.00 | | 46 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 487.00 | 40 487.00 | | 40 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
UX Autres créances clients | 83 892.00 | 83 892.00 | | 83 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 97 055.00 | 97 055.00 | | 97 055.00 |
VC Groupe et associés | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 413.00 | 10 805.00 | 10 607.00 | 21 413.00 |
VI Groupe et associés | 260 013.00 | 260 013.00 | | 260 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 592.00 | 101 592.00 | | 101 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 075.00 | 329 508.00 | 8 566.00 | 338 075.00 |
VW T.V.A. | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 880.00 | 954 760.00 | 28 120.00 | 982 880.00 |