| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 145.00 | 52 644.00 | 42 501.00 | 95 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 092.00 | 59 119.00 | 54 972.00 | 114 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BZ Autres créances | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 367 916.00 | | 367 916.00 | 367 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 196.00 | | 635 196.00 | 635 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 287.00 | 59 119.00 | 690 168.00 | 749 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
DG Autres réserves | 40 045.00 | | | 40 045.00 |
DH Report à nouveau | 172 976.00 | 172 975.00 | | 172 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 258.00 | 40 045.00 | | 37 258.00 |
DL TOTAL (I) | 293 728.00 | 256 471.00 | | 293 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 158.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 673.00 | 16 170.00 | | 9 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 089.00 | 244 305.00 | | 250 089.00 |
EA Autres dettes | 136 450.00 | 115 617.00 | | 136 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 440.00 | 376 250.00 | | 396 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 168.00 | 632 720.00 | | 690 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 440.00 | 376 250.00 | | 396 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 269.00 | | 581 269.00 | 581 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 269.00 | | 581 269.00 | 581 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 920.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 395.00 | 323.00 | | 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 39.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 619.00 | 6 475.00 | | 5 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 584.00 | 560 335.00 | | 585 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 326.00 | 520 290.00 | | 548 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 258.00 | 40 045.00 | | 37 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101.00 | 1 233.00 | | 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 808.00 | | 9 313.00 | 104 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 114 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | 95 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 862.00 | | 9 313.00 | 85 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 229.00 | 8 920.00 | 30.00 | 50 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 754.00 | 8 920.00 | 30.00 | 43 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 110.00 | 136 110.00 | | 136 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 433.00 | 93 433.00 | | 93 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 450.00 | 136 450.00 | | 136 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VB T. V. A. | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276.00 | | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
VW T.V.A. | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 440.00 | 396 440.00 | | 396 440.00 |