| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 131.00 | 511 162.00 | 345 969.00 | 857 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 868.00 | 170 318.00 | 157 550.00 | 327 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 395.00 | | 31 395.00 | 31 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 405.00 | 682 480.00 | 534 926.00 | 1 217 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 873.00 | 937.00 | 937.00 | 1 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 248.00 | | 491 248.00 | 491 248.00 |
BZ Autres créances | 1 863 231.00 | | 1 863 231.00 | 1 863 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 351.00 | 937.00 | 2 355 415.00 | 2 356 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 757.00 | 683 416.00 | 2 890 341.00 | 3 573 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 165 039.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 782 215.00 | | | 1 782 215.00 |
DG Autres réserves | | 38 112.00 | | |
DH Report à nouveau | -144 229.00 | -2 208 146.00 | | -144 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 192 782.00 | -1 212 790.00 | | -2 192 782.00 |
DL TOTAL (I) | -540 797.00 | -2 203 785.00 | | -540 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 576 980.00 | 321 239.00 | | 576 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 576 980.00 | 321 239.00 | | 576 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 431 724.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 596.00 | 299 169.00 | | 465 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 373 405.00 | 2 135 659.00 | | 2 373 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 155.00 | 3 073.00 | | 15 155.00 |
EA Autres dettes | | 2 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 854 157.00 | 2 872 849.00 | | 2 854 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 341.00 | 990 303.00 | | 2 890 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 646 121.00 | | 3 646 121.00 | 3 646 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 646 121.00 | | 3 646 121.00 | 3 646 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 678 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 823 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 346 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 595.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 489 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 811 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 811 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 384 307.00 | 339 872.00 | | 384 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 061.00 | 3 920 429.00 | | 3 681 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 873 844.00 | 5 133 219.00 | | 5 873 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 192 782.00 | -1 212 790.00 | | -2 192 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 859.00 | | 166 473.00 | 1 055 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 926.00 | | 1 217 405.00 | 4 926.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 926.00 | | 1 216 393.00 | 4 926.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 846.00 | | 166 473.00 | 1 054 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 921.00 | 96 831.00 | | 573 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 921.00 | 96 831.00 | | 572 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 239.00 | 286 824.00 | 31 083.00 | 321 239.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 542.00 | | 2 814.00 | 14 542.00 |
6N Sur stocks et en cours | 850.00 | 937.00 | 850.00 | 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 392.00 | 937.00 | 3 664.00 | 15 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 631.00 | 287 761.00 | 34 747.00 | 336 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 532.00 | 31 933.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 596.00 | 465 596.00 | | 465 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 553 216.00 | 1 553 216.00 | | 1 553 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798 689.00 | 798 689.00 | | 798 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
UX Autres créances clients | 491 248.00 | 491 248.00 | | 491 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
VB T. V. A. | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VC Groupe et associés | 1 830 684.00 | 1 830 684.00 | | 1 830 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354 491.00 | 2 354 478.00 | 12.00 | 2 354 491.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854 157.00 | 2 854 157.00 | | 2 854 157.00 |