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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 891.00 | 123 728.00 | 15 163.00 | 138 891.00 |
AP Constructions | 113 090.00 | 92 681.00 | 20 409.00 | 113 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340 058.00 | 1 267 265.00 | 72 793.00 | 1 340 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 215.00 | 341 511.00 | 102 704.00 | 444 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 828.00 | 1 825 185.00 | 216 643.00 | 2 041 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 019.00 | | 225 019.00 | 225 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 604.00 | | 1 021 604.00 | 1 021 604.00 |
BZ Autres créances | 4 787 317.00 | | 4 787 317.00 | 4 787 317.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 330.00 | | 87 330.00 | 87 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 121 329.00 | | 6 121 329.00 | 6 121 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 163 157.00 | 1 825 185.00 | 6 337 972.00 | 8 163 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
DH Report à nouveau | 10 428.00 | 461.00 | | 10 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 035.00 | 239 767.00 | | 262 035.00 |
DL TOTAL (I) | 442 599.00 | 410 363.00 | | 442 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 285 446.00 | 2 302 882.00 | | 2 285 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 285 446.00 | 2 302 882.00 | | 2 285 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 630.00 | 50 593.00 | | 5 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 947.00 | 1 733 852.00 | | 1 906 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 555 175.00 | 1 256 706.00 | | 1 555 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 400.00 | | |
EA Autres dettes | 138 176.00 | 217 353.00 | | 138 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 609 928.00 | 3 270 904.00 | | 3 609 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 337 972.00 | 5 984 149.00 | | 6 337 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 876 535.00 | | 10 876 535.00 | 10 876 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 876 535.00 | | 10 876 535.00 | 10 876 535.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 377 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 259 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 486 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 177 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 387 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 530 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 826 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 18.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 18.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -10.00 | | -21.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 313.00 | 61 603.00 | | 72 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 719.00 | 95 730.00 | | 98 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 259 848.00 | 11 669 682.00 | | 12 259 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 997 812.00 | 11 429 915.00 | | 11 997 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 035.00 | 239 767.00 | | 262 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 773.00 | 45 166.00 | -22 111.00 | 2 018 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 041 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 897 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 590.00 | 13 186.00 | -17 885.00 | 143 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 869 610.00 | 31 980.00 | -4 226.00 | 1 869 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 841.00 | 118 455.00 | 22 111.00 | 1 728 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 825.00 | 4 788.00 | 17 885.00 | 136 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 016.00 | 113 667.00 | 4 226.00 | 1 592 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 302 882.00 | 530 829.00 | 548 265.00 | 2 302 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 302 882.00 | 530 829.00 | 548 265.00 | 2 302 882.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 530 829.00 | 548 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 947.00 | 1 906 947.00 | | 1 906 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 636 401.00 | 636 401.00 | | 636 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 276.00 | 491 276.00 | | 491 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 604.00 | 1 021 604.00 | | 1 021 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 357 974.00 | 357 974.00 | | 357 974.00 |
VC Groupe et associés | 4 422 148.00 | 4 422 148.00 | | 4 422 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VI Groupe et associés | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 686.00 | 58 686.00 | | 58 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 330.00 | 87 330.00 | | 87 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 896 668.00 | 5 891 094.00 | 5 573.00 | 5 896 668.00 |
VW T.V.A. | 368 813.00 | 368 813.00 | | 368 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 609 928.00 | 3 609 928.00 | | 3 609 928.00 |