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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 300.00 | | 111 300.00 | 111 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 976.00 | 10 292.00 | 5 684.00 | 15 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 732.00 | 42 339.00 | 2 392.00 | 44 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 023.00 | 52 631.00 | 129 391.00 | 182 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
BT Marchandises | 42 667.00 | | 42 667.00 | 42 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BZ Autres créances | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CF Disponibilités | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 668.00 | | 71 668.00 | 71 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 691.00 | 52 631.00 | 201 060.00 | 253 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 147 101.00 | 137 737.00 | | 147 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 815.00 | 9 364.00 | | 13 815.00 |
DL TOTAL (I) | 169 300.00 | 155 486.00 | | 169 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 857.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 586.00 | 16 711.00 | | 6 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 844.00 | 24 215.00 | | 24 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 759.00 | 43 112.00 | | 31 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 060.00 | 198 597.00 | | 201 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 759.00 | 43 112.00 | | 31 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 294.00 | | 3 729.00 | 178 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 300.00 | | | 111 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 564.00 | | 1 144.00 | 59 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 430.00 | | 2 585.00 | 7 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 035.00 | 1 597.00 | | 51 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 035.00 | 1 597.00 | | 51 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
VW T.V.A. | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 761.00 | 31 761.00 | | 31 761.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |