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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 604 479.00 | 659 670.00 | 2 944 809.00 | 3 604 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 233.00 | 33 886.00 | 4 347.00 | 38 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 643 464.00 | 694 307.00 | 2 949 156.00 | 3 643 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 487.00 | | 429 487.00 | 429 487.00 |
BZ Autres créances | 38 445.00 | | 38 445.00 | 38 445.00 |
CF Disponibilités | 2 062 780.00 | | 2 062 780.00 | 2 062 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 115.00 | | 2 537 115.00 | 2 537 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 180 579.00 | 694 307.00 | 5 486 272.00 | 6 180 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 892.00 | | | 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 810.00 | 244 810.00 | | 244 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 888 765.00 | 911 987.00 | | 888 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 350.00 | 276 778.00 | | 434 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 926.00 | 1 653 575.00 | | 1 787 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 311 062.00 | 1 533 333.00 | | 3 311 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 693.00 | 224 811.00 | | 221 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 517.00 | 37 441.00 | | 108 517.00 |
EA Autres dettes | 57 073.00 | 25 505.00 | | 57 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 698 346.00 | 1 821 090.00 | | 3 698 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 486 272.00 | 3 474 666.00 | | 5 486 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 431 679.00 | 421 090.00 | | 2 431 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 251 471.00 | 99 338.00 | 2 350 809.00 | 2 251 471.00 |
FD Production vendue biens | 473 475.00 | 186 552.00 | 660 027.00 | 473 475.00 |
FG Production vendue services | 580 049.00 | 8 527.00 | 588 576.00 | 580 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 304 995.00 | 294 417.00 | 3 599 412.00 | 3 304 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 604 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 397 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 876.00 | |
GE Autres charges | | | 15 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 603.00 | 107 636.00 | | 156 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 606 458.00 | 3 130 395.00 | | 3 606 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 172 107.00 | 2 853 618.00 | | 3 172 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 350.00 | 276 778.00 | | 434 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 643 464.00 | | | 3 643 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 643 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 643 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 643 464.00 | | | 3 643 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 432.00 | 128 876.00 | | 565 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 432.00 | 128 876.00 | | 565 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400 000.00 | 133 333.00 | 533 333.00 | 1 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 693.00 | 221 693.00 | | 221 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 735.00 | 54 735.00 | | 54 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 073.00 | 57 073.00 | | 57 073.00 |
UX Autres créances clients | 429 487.00 | 429 487.00 | | 429 487.00 |
VB T. V. A. | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 911 063.00 | 1 911 063.00 | | 1 911 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 335.00 | 474 335.00 | | 474 335.00 |
VW T.V.A. | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 698 346.00 | 2 431 679.00 | 533 333.00 | 3 698 346.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |