| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 930.00 | 14 164.00 | 6 765.00 | 20 930.00 |
AH Fonds commercial | 843 959.00 | 843 959.00 | | 843 959.00 |
AP Constructions | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 841.00 | 427 477.00 | 48 363.00 | 475 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 749.00 | 910 579.00 | 313 170.00 | 1 223 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 851.00 | | 80 851.00 | 80 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 031.00 | 2 204 830.00 | 449 200.00 | 2 654 031.00 |
BP En cours de production de services | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
BT Marchandises | 315 047.00 | 80 579.00 | 234 467.00 | 315 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 915.00 | | 77 915.00 | 77 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 187 659.00 | 19 089.00 | 2 168 569.00 | 2 187 659.00 |
BZ Autres créances | 407 580.00 | | 407 580.00 | 407 580.00 |
CF Disponibilités | 1 906 084.00 | | 1 906 084.00 | 1 906 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 559.00 | | 52 559.00 | 52 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 956 241.00 | 99 669.00 | 4 856 572.00 | 4 956 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 610 273.00 | 2 304 500.00 | 5 305 772.00 | 7 610 273.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DH Report à nouveau | 353 745.00 | 4 202.00 | | 353 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 022.00 | 349 543.00 | | 262 022.00 |
DK Provisions réglementées | 688.00 | 3 602.00 | | 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 516.00 | 1 529 407.00 | | 1 788 516.00 |
DP Provisions pour risques | 213 500.00 | 209 861.00 | | 213 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 500.00 | 209 861.00 | | 213 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 718.00 | 113 743.00 | | 661 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 492.00 | 53 677.00 | | 132 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 359.00 | 156 627.00 | | 166 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 080.00 | 1 388 554.00 | | 1 557 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 640.00 | 614 848.00 | | 745 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 817.00 | 10 028.00 | | 19 817.00 |
EA Autres dettes | 20 149.00 | 99 181.00 | | 20 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 498.00 | 601.00 | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 303 755.00 | 2 437 261.00 | | 3 303 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 305 772.00 | 4 176 531.00 | | 5 305 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 129 857.00 | 2 249 626.00 | | 3 129 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 467 164.00 | | 5 467 164.00 | 5 467 164.00 |
FD Production vendue biens | 35 891.00 | | 35 891.00 | 35 891.00 |
FG Production vendue services | 4 860 015.00 | | 4 860 015.00 | 4 860 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 363 070.00 | | 10 363 070.00 | 10 363 070.00 |
FM Production stockée | | | -9 232.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 456 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 198 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 179 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 996 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 062 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 680.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 481.00 | |
GE Autres charges | | | 18 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 736 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 65 166.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 491.00 | 376.00 | | 5 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 908.00 | 1 750.00 | | 1 908.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 409.00 | 3 713.00 | | 5 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 810.00 | 5 840.00 | | 12 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 142.00 | 6 276.00 | | 8 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 388.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 495.00 | 4 548.00 | | 2 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 638.00 | 17 214.00 | | 10 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 171.00 | -11 373.00 | | 2 171.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 883.00 | 17 984.00 | | 69 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 492.00 | 54 157.00 | | 132 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 213 134.00 | 12 916 657.00 | | 11 213 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 951 112.00 | 12 567 114.00 | | 10 951 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 022.00 | 349 543.00 | | 262 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 612 949.00 | 687 702.00 | | 612 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 609 936.00 | | 102 351.00 | 2 609 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 256.00 | 2 654 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 864 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 256.00 | 1 708 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861 039.00 | | 3 850.00 | 861 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 995.00 | | 98 501.00 | 1 667 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 901.00 | | | 80 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 145 581.00 | 105 680.00 | 46 431.00 | 2 145 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856 932.00 | 1 192.00 | | 856 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 649.00 | 104 488.00 | 46 431.00 | 1 288 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 602.00 | 2 495.00 | 5 409.00 | 3 602.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 861.00 | 213 499.00 | 209 861.00 | 209 861.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 016.00 | 80 579.00 | 61 016.00 | 61 016.00 |
6T Sur comptes clients | 24 315.00 | 1 147.00 | 6 373.00 | 24 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 332.00 | 81 727.00 | 67 390.00 | 85 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 796.00 | 297 723.00 | 282 661.00 | 298 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295 226.00 | 277 251.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 495.00 | 5 409.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 080.00 | 1 557 080.00 | | 1 557 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 666.00 | 281 666.00 | | 281 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 047.00 | 286 248.00 | 2 799.00 | 289 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 851.00 | 80 851.00 | | 80 851.00 |
UX Autres créances clients | 2 131 194.00 | 2 131 194.00 | | 2 131 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 464.00 | 56 464.00 | | 56 464.00 |
VB T. V. A. | 94 230.00 | 94 230.00 | | 94 230.00 |
VC Groupe et associés | 229 165.00 | 229 165.00 | | 229 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 007.00 | 600 007.00 | | 600 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 710.00 | 56 972.00 | 4 738.00 | 61 710.00 |
VI Groupe et associés | 132 492.00 | 132 492.00 | | 132 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 011.00 | | | 52 011.00 |
VP Divers | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 810.00 | 142 810.00 | | 142 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 559.00 | 52 559.00 | | 52 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 806 566.00 | 2 806 566.00 | | 2 806 566.00 |
VW T.V.A. | 169 956.00 | 169 956.00 | | 169 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 137 396.00 | 3 129 857.00 | 7 538.00 | 3 137 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 999.00 | | | 103 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 277.00 | | | 50 277.00 |
ST Autres comptes | 1 850 889.00 | | | 1 850 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 789 705.00 | | | 789 705.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 067 463.00 | | | 2 067 463.00 |
YT Sous‐traitance | 305 975.00 | | | 305 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 298.00 | | | 74 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178 297.00 | | | 178 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 160 109.00 | | | 2 160 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 367 005.00 | | | 1 367 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 996 847.00 | | | 2 996 847.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |