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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 549.00 | 1 793.00 | 1 756.00 | 3 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 830.00 | | 114 830.00 | 114 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 129 291.00 | 12 507.00 | 116 784.00 | 129 291.00 |
BN En cours de production de biens | 1 398 051.00 | | 1 398 051.00 | 1 398 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 157.00 | | 471 157.00 | 471 157.00 |
BZ Autres créances | 2 267 297.00 | | 2 267 297.00 | 2 267 297.00 |
CF Disponibilités | 347 203.00 | | 347 203.00 | 347 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 504 112.00 | | 4 504 112.00 | 4 504 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 633 403.00 | 12 507.00 | 4 620 896.00 | 4 633 403.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 591 074.00 | 2 745 856.00 | | 2 591 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 123.00 | -154 783.00 | | 628 123.00 |
DL TOTAL (I) | 3 549 196.00 | 2 921 074.00 | | 3 549 196.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DN Avances conditionnées | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DO TOTAL (II) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 590.00 | 1 126 260.00 | | 7 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 514.00 | 1 041 399.00 | | 866 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 596.00 | 377 020.00 | | 129 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 003 700.00 | 2 544 976.00 | | 1 003 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 620 896.00 | 5 534 050.00 | | 4 620 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 700.00 | 2 544 976.00 | | 1 003 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 875 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 875 395.00 | |
FM Production stockée | | | 223 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 102 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 769 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 920 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 986 686.00 | 68 437.00 | | 986 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 998 969.00 | 68 437.00 | | 998 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562 685.00 | 555.00 | | 562 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 861.00 | | | 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563 546.00 | 68 555.00 | | 563 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435 423.00 | -118.00 | | 435 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 120 378.00 | 7 064 495.00 | | 4 120 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 255.00 | 7 219 278.00 | | 3 492 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 123.00 | -154 783.00 | | 628 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 519.00 | | 52 539.00 | 994 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 917 767.00 | 115 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 917 767.00 | 129 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 749.00 | | 2 299.00 | 9 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982 556.00 | | 50 239.00 | 982 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 381.00 | 1 124.00 | | 11 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 167.00 | 1 124.00 | | 9 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 513.00 | 866 513.00 | | 866 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 331.00 | 35 331.00 | | 35 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 830.00 | 114 830.00 | | 114 830.00 |
UX Autres créances clients | 471 157.00 | 471 157.00 | | 471 157.00 |
VB T. V. A. | 219 856.00 | 219 856.00 | | 219 856.00 |
VC Groupe et associés | 1 360 096.00 | 1 360 096.00 | | 1 360 096.00 |
VI Groupe et associés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 464.00 | 684 464.00 | | 684 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 869 460.00 | 2 869 460.00 | | 2 869 460.00 |
VW T.V.A. | 78 526.00 | 78 526.00 | | 78 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 699.00 | 1 003 699.00 | | 1 003 699.00 |