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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 220 960.00 | 1 553 861.00 | 667 099.00 | 2 220 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 810.00 | 1 554 521.00 | 673 289.00 | 2 227 810.00 |
BT Marchandises | 158 925.00 | | 158 925.00 | 158 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 480.00 | 172 409.00 | 310 071.00 | 482 480.00 |
BZ Autres créances | 262 777.00 | | 262 777.00 | 262 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 540.00 | 8 351.00 | 398 189.00 | 406 540.00 |
CF Disponibilités | 1 024 925.00 | | 1 024 925.00 | 1 024 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 164.00 | 180 761.00 | 2 163 403.00 | 2 344 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 571 974.00 | 1 735 282.00 | 2 836 692.00 | 4 571 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 486 761.00 | 1 400 259.00 | | 1 486 761.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 243 984.00 | 243 984.00 | | 243 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 123.00 | 348 601.00 | | 309 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 262 868.00 | 2 215 844.00 | | 2 262 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 954.00 | 66 988.00 | | 98 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 274.00 | 210 083.00 | | 220 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 548.00 | 226 325.00 | | 210 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
EA Autres dettes | 40 981.00 | 12 631.00 | | 40 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 824.00 | 519 096.00 | | 573 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 692.00 | 2 734 940.00 | | 2 836 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 839.00 | 446 920.00 | | 484 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 137.00 | | 511 994.00 | 1 997 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 292.00 | 2 227 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 292.00 | 2 221 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987 918.00 | | 511 994.00 | 1 987 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 409.00 | 405 085.00 | 260 301.00 | 1 412 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 737.00 | 405 085.00 | 260 301.00 | 1 409 737.00 |