| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 27 275.00 | 3 580.00 | 23 695.00 | 27 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 168 255.00 | | 168 255.00 | 168 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 500.00 | 3 580.00 | 456 920.00 | 460 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
BT Marchandises | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 258.00 | | 27 258.00 | 27 258.00 |
BZ Autres créances | 73 879.00 | | 73 879.00 | 73 879.00 |
CF Disponibilités | 1 152 414.00 | | 1 152 414.00 | 1 152 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 888.00 | | 1 274 888.00 | 1 274 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 387.00 | 3 580.00 | 1 731 807.00 | 1 735 387.00 |
CU Autres participations | 264 880.00 | | 264 880.00 | 264 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 440.00 | 311 440.00 | | 311 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 144.00 | | | 31 144.00 |
DH Report à nouveau | 137 592.00 | -774 084.00 | | 137 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 402.00 | 942 820.00 | | 518 402.00 |
DL TOTAL (I) | 998 578.00 | 480 176.00 | | 998 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 974.00 | 278 447.00 | | 278 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 181.00 | 7 426.00 | | 4 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 082.00 | 85 032.00 | | 160 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 560.00 | 59 889.00 | | 149 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
EA Autres dettes | 137 930.00 | 2 730.00 | | 137 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 229.00 | 433 523.00 | | 733 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 807.00 | 913 700.00 | | 1 731 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 908.00 | | 40 908.00 | 40 908.00 |
FG Production vendue services | 756 178.00 | | 756 178.00 | 756 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 086.00 | | 797 086.00 | 797 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 081.00 | |
GE Autres charges | | | 56 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 349.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 388.00 | 1 085.00 | | 18 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 868 388.00 | 1 085.00 | | 868 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 995.00 | 512.00 | | 68 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 733.00 | | | 296 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 728.00 | 512.00 | | 365 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502 660.00 | 573.00 | | 502 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 434.00 | -21 223.00 | | 26 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 582.00 | 1 610 590.00 | | 1 716 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 180.00 | 667 770.00 | | 1 198 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 402.00 | 942 820.00 | | 518 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 879.00 | 27 719.00 | | 2 235 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | 433 225.00 | | 24 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 803 099.00 | 460 500.00 | | 1 803 099.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 128.00 | | | 44 128.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734 471.00 | 27 275.00 | | 1 734 471.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 128.00 | | | 44 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734 471.00 | 27 275.00 | | 1 734 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 281.00 | 444.00 | | 457 281.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 365.00 | 6 081.00 | 1 481 866.00 | 1 479 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 128.00 | | 44 128.00 | 44 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435 237.00 | 6 081.00 | 1 437 738.00 | 1 435 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 974.00 | 278 974.00 | | 278 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 082.00 | 160 082.00 | | 160 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 576.00 | 45 576.00 | | 45 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 035.00 | 56 035.00 | | 56 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 930.00 | 137 930.00 | | 137 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 255.00 | | 168 255.00 | 168 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VB T. V. A. | 48 208.00 | 48 208.00 | | 48 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 763.00 | 110 418.00 | 168 345.00 | 278 763.00 |
VW T.V.A. | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 048.00 | 729 048.00 | | 729 048.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |