| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79.00 | 35.00 | 44.00 | 79.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 175.00 | 522.00 | 3 653.00 | 4 175.00 |
BZ Autres créances | 1 853 054.00 | | 1 853 054.00 | 1 853 054.00 |
CF Disponibilités | 437 770.00 | | 437 770.00 | 437 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 703.00 | | 2 293 703.00 | 2 293 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 879.00 | 522.00 | 2 297 356.00 | 2 297 879.00 |
CU Autres participations | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 041 410.00 | 1 066 384.00 | | 2 041 410.00 |
DH Report à nouveau | 106 813.00 | 106 813.00 | | 106 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 845.00 | 975 026.00 | | 88 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 281 067.00 | 2 192 222.00 | | 2 281 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 020.00 | 10 307.00 | | 16 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 300 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 289.00 | 311 304.00 | | 16 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 356.00 | 2 503 526.00 | | 2 297 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 289.00 | 311 304.00 | | 16 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 170 785.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 348.00 | 1 170 785.00 | | 18 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 348.00 | 1 156 085.00 | | 18 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 801.00 | 324 635.00 | | 5 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 489.00 | 1 333 943.00 | | 109 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 645.00 | 358 918.00 | | 20 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 845.00 | 975 026.00 | | 88 845.00 |