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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 418.00 | 54 531.00 | 888.00 | 55 418.00 |
AH Fonds commercial | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
AP Constructions | 3 080.00 | 127.00 | 2 953.00 | 3 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241 503.00 | 720 472.00 | 521 031.00 | 1 241 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 567.00 | 534 648.00 | 190 919.00 | 725 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 253.00 | 1 309 777.00 | 747 475.00 | 2 057 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 391.00 | | 158 391.00 | 158 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 798.00 | 25 727.00 | 792 071.00 | 817 798.00 |
BZ Autres créances | 691 738.00 | | 691 738.00 | 691 738.00 |
CF Disponibilités | 428 242.00 | | 428 242.00 | 428 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 597.00 | 25 727.00 | 2 099 869.00 | 2 125 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 182 849.00 | 1 335 505.00 | 2 847 345.00 | 4 182 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 595 080.00 | 1 364 229.00 | | 1 595 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 510.00 | 265 851.00 | | 106 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 867.00 | | | 136 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 304.00 | 1 713 927.00 | | 1 922 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 203.00 | 483 915.00 | | 499 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 653.00 | 220 553.00 | | 238 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 972.00 | 175 743.00 | | 155 972.00 |
EA Autres dettes | 31 212.00 | 70.00 | | 31 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 041.00 | 880 281.00 | | 925 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 345.00 | 2 594 208.00 | | 2 847 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 509.00 | 10 575.00 | 339 084.00 | 328 509.00 |
FG Production vendue services | 1 877 112.00 | 107 475.00 | 1 984 587.00 | 1 877 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 621.00 | 118 050.00 | 2 323 671.00 | 2 205 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 353 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 954.00 | |
GE Autres charges | | | 2 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 646.00 | 5 583.00 | | 1 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 921.00 | 5 583.00 | | 1 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 551.00 | 1 500.00 | | 1 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 551.00 | 1 500.00 | | 1 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370.00 | 4 083.00 | | 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 536.00 | -49 711.00 | | 14 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 198.00 | 2 384 823.00 | | 2 355 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 688.00 | 2 118 972.00 | | 2 248 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 510.00 | 265 851.00 | | 106 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 714.00 | | 146 926.00 | 1 911 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 387.00 | 14 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 387.00 | 2 057 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 978 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 260.00 | | | 64 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 394.00 | | 146 926.00 | 1 831 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 176.00 | 136 600.00 | | 1 173 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 535.00 | 3 995.00 | | 50 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 641.00 | 132 605.00 | | 1 122 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 773.00 | 3 954.00 | | 21 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 773.00 | 3 954.00 | | 21 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 773.00 | 3 954.00 | | 21 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 653.00 | 238 653.00 | | 238 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 733.00 | 45 733.00 | | 45 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 473.00 | 79 473.00 | | 79 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 212.00 | 31 212.00 | | 31 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
UX Autres créances clients | 786 925.00 | 786 925.00 | | 786 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
VB T. V. A. | 43 235.00 | 43 235.00 | | 43 235.00 |
VC Groupe et associés | 521 568.00 | 521 568.00 | | 521 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 203.00 | 125 505.00 | 372 027.00 | 499 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 710.00 | | | 124 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
VP Divers | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 733.00 | 77 733.00 | | 77 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 879.00 | 1 522 556.00 | 14 323.00 | 1 536 879.00 |
VW T.V.A. | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 041.00 | 551 342.00 | 372 027.00 | 925 041.00 |