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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 39 491.00 | 39 491.00 | | 39 491.00 |
AP Constructions | 42 762.00 | 18 882.00 | 23 879.00 | 42 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 211.00 | 488 345.00 | 85 866.00 | 574 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 847.00 | 286 235.00 | 76 612.00 | 362 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 101.00 | 853 355.00 | 249 745.00 | 1 103 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 871.00 | | 54 871.00 | 54 871.00 |
BN En cours de production de biens | 47 175.00 | | 47 175.00 | 47 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 262.00 | | 479 262.00 | 479 262.00 |
BZ Autres créances | 28 399.00 | | 28 399.00 | 28 399.00 |
CF Disponibilités | 90 815.00 | | 90 815.00 | 90 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 259.00 | | 703 259.00 | 703 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 361.00 | 853 355.00 | 953 005.00 | 1 806 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 163 328.00 | | | 163 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 439.00 | | | 141 439.00 |
DL TOTAL (I) | 436 767.00 | | | 436 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 356.00 | | | 119 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 860.00 | | | 142 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 103.00 | | | 239 103.00 |
EA Autres dettes | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 238.00 | | | 516 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 005.00 | | | 953 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 930.00 | | | 470 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 985 539.00 | | 1 985 539.00 | 1 985 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 539.00 | | 1 985 539.00 | 1 985 539.00 |
FM Production stockée | | | 33 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 271.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 528.00 | | | 33 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 376.00 | | | 2 032 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 937.00 | | | 1 890 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 439.00 | | | 141 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 438.00 | | 42 895.00 | 1 090 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 233.00 | 1 103 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 233.00 | 1 019 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 136.00 | | | 66 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 649.00 | | 42 895.00 | 1 006 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 226.00 | 62 271.00 | 25 142.00 | 816 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 825.00 | 62 271.00 | 25 142.00 | 795 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 861.00 | 142 861.00 | | 142 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 104.00 | 239 104.00 | | 239 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
UX Autres créances clients | 479 263.00 | 479 263.00 | | 479 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 236.00 | 64 929.00 | 45 307.00 | 110 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 902.00 | | | 72 902.00 |
VP Divers | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 830.00 | 510 398.00 | 17 432.00 | 527 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 238.00 | 470 931.00 | 45 307.00 | 516 238.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |