| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 943.00 | | 66 943.00 | 66 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 028.00 | 33 028.00 | | 33 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 99 971.00 | 33 028.00 | 66 943.00 | 99 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 326.00 | | 113 326.00 | 113 326.00 |
BZ Autres créances | 3 555 690.00 | | 3 555 690.00 | 3 555 690.00 |
CF Disponibilités | 30 186.00 | | 30 186.00 | 30 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 704 181.00 | | 3 704 181.00 | 3 704 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 152.00 | 33 028.00 | 3 771 124.00 | 3 804 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 509 369.00 | | | 3 509 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 133 824.00 | 88 014.00 | | 133 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 341.00 | 45 810.00 | | 51 341.00 |
DL TOTAL (I) | 205 288.00 | 153 947.00 | | 205 288.00 |
DP Provisions pour risques | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 993.00 | 248 820.00 | | 227 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 083.00 | 89 209.00 | | 91 083.00 |
EA Autres dettes | 3 244 374.00 | 3 678 474.00 | | 3 244 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 563 449.00 | 4 016 503.00 | | 3 563 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 771 124.00 | 4 172 837.00 | | 3 771 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 080.00 | 338 029.00 | | 319 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 546.00 | | 789 546.00 | 789 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 546.00 | | 789 546.00 | 789 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 551.00 | 3 468.00 | | 6 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 723.00 | 1 196.00 | | 3 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 723.00 | 1 196.00 | | 3 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 958.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 958.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 395.00 | 237.00 | | 3 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 300.00 | 18 181.00 | | 20 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 832.00 | 774 421.00 | | 799 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 491.00 | 728 612.00 | | 748 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 341.00 | 45 810.00 | | 51 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 259.00 | | | 100 259.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 288.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288.00 | 99 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 943.00 | | | 66 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 993.00 | 227 993.00 | | 227 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 244 374.00 | 5.00 | 3 244 369.00 | 3 244 374.00 |
UX Autres créances clients | 113 326.00 | 113 326.00 | | 113 326.00 |
VB T. V. A. | 46 320.00 | 46 320.00 | | 46 320.00 |
VC Groupe et associés | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 244 369.00 | | 3 244 369.00 | 3 244 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 673 995.00 | 164 626.00 | 3 509 369.00 | 3 673 995.00 |
VW T.V.A. | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 563 449.00 | 319 080.00 | 3 244 369.00 | 3 563 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 334.00 | 3 333.00 | | 6 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 807.00 | 12 558.00 | | 21 807.00 |
ST Autres comptes | 126 603.00 | 107 478.00 | | 126 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 428.00 | 59 554.00 | | 46 428.00 |
YT Sous‐traitance | 15 187.00 | 16 464.00 | | 15 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 163 522.00 | 164 437.00 | | 163 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 187.00 | 5 981.00 | | 3 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 521.00 | 9 314.00 | | 9 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 776.00 | 135 253.00 | | 150 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 145.00 | 58 928.00 | | 72 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 547.00 | 360 490.00 | | 373 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |