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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
AN Terrains | 84 479.00 | 43 189.00 | 41 290.00 | 84 479.00 |
AP Constructions | 124 550.00 | 114 575.00 | 9 975.00 | 124 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 325.00 | 92 376.00 | 3 949.00 | 96 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 556.00 | 246 755.00 | 42 801.00 | 289 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 189.00 | | 77 189.00 | 77 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 313.00 | 500 667.00 | 176 646.00 | 677 313.00 |
BT Marchandises | 680 527.00 | | 680 527.00 | 680 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 070.00 | 7 525.00 | 154 545.00 | 162 070.00 |
BZ Autres créances | 41 878.00 | | 41 878.00 | 41 878.00 |
CF Disponibilités | 304 148.00 | | 304 148.00 | 304 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 324.00 | 7 525.00 | 1 204 799.00 | 1 212 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 638.00 | 508 192.00 | 1 381 446.00 | 1 889 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 154 941.00 | 126 996.00 | | 154 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 127.00 | 177 945.00 | | 142 127.00 |
DL TOTAL (I) | 517 068.00 | 524 941.00 | | 517 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 503.00 | 305 835.00 | | 249 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 530.00 | 164 766.00 | | 156 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 847.00 | 126 415.00 | | 95 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 513.00 | 297 303.00 | | 177 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 750.00 | 256 866.00 | | 184 750.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 220.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 378.00 | 1 151 406.00 | | 864 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 446.00 | 1 676 346.00 | | 1 381 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 530.00 | | | 156 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 127 356.00 | | 2 127 356.00 | 2 127 356.00 |
FG Production vendue services | 114 914.00 | | 114 914.00 | 114 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 269.00 | | 2 242 269.00 | 2 242 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 109 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 443.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 9 213.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 11 796.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 021.00 | 513.00 | | 4 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 021.00 | 513.00 | | 4 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 941.00 | 11 284.00 | | -3 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 295.00 | 62 318.00 | | 45 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 948.00 | 2 318 428.00 | | 2 245 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 821.00 | 2 140 483.00 | | 2 103 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 127.00 | 177 945.00 | | 142 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 799.00 | | 23 390.00 | 53 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 563.00 | | 33 536.00 | 638 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 216.00 | 25 451.00 | | 475 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 445.00 | 25 451.00 | | 471 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 513.00 | 177 513.00 | | 177 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 793.00 | 108 793.00 | | 108 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 941.00 | 50 941.00 | | 50 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
UX Autres créances clients | 146 509.00 | 146 509.00 | | 146 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
VB T. V. A. | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VC Groupe et associés | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 503.00 | 57 229.00 | 191 748.00 | 249 503.00 |
VI Groupe et associés | 156 490.00 | 156 490.00 | | 156 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 332.00 | | | 56 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 092.00 | 212 088.00 | 17 004.00 | 229 092.00 |
VW T.V.A. | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 530.00 | 576 257.00 | 191 748.00 | 768 530.00 |