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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 324.00 | 10 122.00 | 18 201.00 | 28 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 100 214.00 | 77 929.00 | 22 284.00 | 100 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 750.00 | 9 439.00 | 3 311.00 | 12 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 075.00 | 95 378.00 | 31 696.00 | 127 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 673.00 | 192 870.00 | 84 804.00 | 277 673.00 |
BT Marchandises | 515 475.00 | 82 954.00 | 432 521.00 | 515 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 332.00 | | 52 332.00 | 52 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 141.00 | 13 448.00 | 356 693.00 | 370 141.00 |
BZ Autres créances | 30 186.00 | | 30 186.00 | 30 186.00 |
CF Disponibilités | 348 865.00 | | 348 865.00 | 348 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 829.00 | | 27 829.00 | 27 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 829.00 | 96 402.00 | 1 248 427.00 | 1 344 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 502.00 | 289 272.00 | 1 333 231.00 | 1 622 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 768.00 | 27 296.00 | | 45 768.00 |
DH Report à nouveau | 167 128.00 | 167 128.00 | | 167 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 787.00 | 68 473.00 | | 72 787.00 |
DL TOTAL (I) | 327 483.00 | 304 697.00 | | 327 483.00 |
DP Provisions pour risques | 12 475.00 | 11 767.00 | | 12 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 545.00 | 30 837.00 | | 31 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 938.00 | 104 521.00 | | 310 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 082.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 864.00 | 160 341.00 | | 206 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 245.00 | 245 824.00 | | 306 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 255.00 | 57 006.00 | | 85 255.00 |
EA Autres dettes | 64 900.00 | 8 353.00 | | 64 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 202.00 | 588 127.00 | | 974 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 231.00 | 923 660.00 | | 1 333 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 462 038.00 | 29 939.00 | 2 491 977.00 | 2 462 038.00 |
FG Production vendue services | 54 636.00 | | 54 636.00 | 54 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 674.00 | 29 939.00 | 2 546 613.00 | 2 516 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 658 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 622 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 701.00 | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 767.00 | 13 469.00 | | 11 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 767.00 | 14 170.00 | | 41 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 4 226.00 | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 657.00 | 11 767.00 | | 12 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 747.00 | 15 993.00 | | 42 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980.00 | -1 822.00 | | -980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 531.00 | 27 274.00 | | 28 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 020.00 | 2 546 752.00 | | 2 712 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 234.00 | 2 478 279.00 | | 2 639 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 787.00 | 68 473.00 | | 72 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 891.00 | 22 511.00 | 45 532.00 | 215 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 226.00 | 5 960.00 | 7 064.00 | 11 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 665.00 | 16 551.00 | 38 468.00 | 204 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 233.00 | 82 954.00 | 79 233.00 | 79 233.00 |
6T Sur comptes clients | 20 555.00 | 13 448.00 | 20 555.00 | 20 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 788.00 | 96 402.00 | 99 788.00 | 99 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 788.00 | 96 402.00 | 99 788.00 | 99 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 245.00 | 6 245.00 | 300 000.00 | 306 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 255.00 | 85 255.00 | | 85 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 938.00 | 310 938.00 | | 310 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 157.00 | 428 157.00 | | 428 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 858.00 | 428 157.00 | 8 701.00 | 436 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 338.00 | 467 338.00 | 300 000.00 | 767 338.00 |