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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 165.00 | 135.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 061.00 | 89 447.00 | 39 615.00 | 129 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 026.00 | 126 515.00 | 28 512.00 | 155 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 638.00 | 216 127.00 | 290 511.00 | 506 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 665.00 | | 31 665.00 | 31 665.00 |
BN En cours de production de biens | 69 912.00 | | 69 912.00 | 69 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 490.00 | 24 810.00 | 442 681.00 | 467 490.00 |
BZ Autres créances | 60 609.00 | | 60 609.00 | 60 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CF Disponibilités | 129 127.00 | | 129 127.00 | 129 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 277.00 | 24 810.00 | 744 468.00 | 769 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 915.00 | 240 936.00 | 1 034 979.00 | 1 275 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 337 069.00 | 304 984.00 | | 337 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 027.00 | 102 086.00 | | 81 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
DL TOTAL (I) | 517 523.00 | 489 569.00 | | 517 523.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 647.00 | 25 904.00 | | 15 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 889.00 | 131 619.00 | | 140 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 795.00 | 77 834.00 | | 171 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 177.00 | 129 381.00 | | 114 177.00 |
EA Autres dettes | 14 949.00 | 45 532.00 | | 14 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 456.00 | 410 270.00 | | 517 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 979.00 | 913 839.00 | | 1 034 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 209.00 | 394 635.00 | | 512 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 282.00 | | 17 355.00 | 489 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 300.00 | | | 200 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 732.00 | | 17 355.00 | 266 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 680.00 | 14 446.00 | | 201 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65.00 | 100.00 | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 615.00 | 14 346.00 | | 201 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 443.00 | 11 744.00 | 9 377.00 | 22 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 443.00 | 11 744.00 | 9 377.00 | 22 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 443.00 | 11 744.00 | 23 377.00 | 36 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 744.00 | 23 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 795.00 | 171 795.00 | | 171 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 438 898.00 | 438 898.00 | | 438 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 592.00 | | 28 592.00 | 28 592.00 |
VB T. V. A. | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 647.00 | 10 400.00 | 5 247.00 | 15 647.00 |
VI Groupe et associés | 140 759.00 | 140 759.00 | | 140 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 108.00 | 49 108.00 | | 49 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 401.00 | 506 559.00 | 34 842.00 | 541 401.00 |
VW T.V.A. | 79 762.00 | 79 762.00 | | 79 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 456.00 | 512 209.00 | 5 247.00 | 517 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 056.00 | 4 511.00 | | 3 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 202 129.00 | 199 259.00 | | 202 129.00 |
ST Autres comptes | 96 132.00 | 103 858.00 | | 96 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 495.00 | 96 738.00 | | 96 495.00 |
YT Sous‐traitance | 40 404.00 | 72 164.00 | | 40 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 457.00 | 25 308.00 | | 10 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 444.00 | 7 004.00 | | 6 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 500.00 | 11 515.00 | | 9 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 812.00 | 280 549.00 | | 241 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 113.00 | 205 267.00 | | 188 113.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 617.00 | 497 326.00 | | 445 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |